鹏华中证信息技术指数(LOF)A净值上涨1.67% 请保持关注

鹏华中证信息技术指数(LOF)A净值上涨1.67% 请保持关注
2021年05月17日 06:55 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金05月17日讯 鹏华中证信息技术指数(LOF)A基金05月14日上涨1.58%,现价0.95元,成交3.51万元。当前本基金场外净值为0.9730元,环比上个交易日上涨1.67%,场内价格溢价率为-0.82%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.31%,近3个月本基金净值下跌9.49%,近6月本基金净值下跌10.41%,近1年本基金净值上涨3.51%,成立以来本基金累计净值为1.9490元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为罗英宇,自2021年01月20日管理该基金,任职期内收益-14.43%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例7.36%)、京东方A(持仓比例5.98%)、立讯精密(持仓比例4.99%)、韦尔股份(持仓比例3.90%)、科大讯飞(持仓比例2.99%)、恒生电子(持仓比例2.47%)、歌尔股份(持仓比例2.29%)、广联达(持仓比例2.22%)、用友网络(持仓比例2.06%)、兆易创新(持仓比例1.99%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,本产品采用完全复制的方法跟踪中证信息技术指数,努力将跟踪误差控制在合理范围。在此基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作,并通过遵从严格的风险、合规管理流程,确保了本基金的安全运作。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2021年3月31日,本基金份额净值为0.9500元,本报告期份额净值增长率为-10.88%,同期业绩比较基准增长率-10.84%。本基金在本报告期的跟踪偏离度为0.80%,与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数成份股调整、申购赎回、成份股分红、新股收益等产生的差异。

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