中信保诚中证800有色指数(LOF)净值下跌2.22% 请保持关注

中信保诚中证800有色指数(LOF)净值下跌2.22% 请保持关注
2021年06月09日 06:55 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金06月09日讯 中信保诚中证800有色指数(LOF)基金06月08日下跌2.11%,现价1.565元,成交55.39万元。当前本基金场外净值为1.5400元,环比上个交易日下跌2.22%,场内价格溢价率为-0.52%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.84%,近3个月本基金净值上涨7.69%,近6月本基金净值上涨26.49%,近1年本基金净值上涨80.57%,成立以来本基金累计净值为1.5660元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为黄稚,自2021年01月01日管理该基金,任职期内收益12.74%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有紫金矿业(持仓比例13.98%)、赣锋锂业(持仓比例9.96%)、华友钴业(持仓比例6.90%)、北方稀土(持仓比例5.75%)、山东黄金(持仓比例5.35%)、洛阳钼业(持仓比例5.14%)、南山铝业(持仓比例3.41%)、中国铝业(持仓比例3.40%)、盛和资源(持仓比例3.37%)、西部矿业(持仓比例3.30%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2021年一季度,海外疫情有所缓和、疫苗覆盖率逐步提升,全球复苏趋势延续。整体来看经济动能较强,需求的修复带动大宗商品价格上涨,宏观政策温和收缩,市场资金相对较为充裕,再通胀交易加速兑现。A股市场前期估值结构分化较为严重,风格切换下市场波动加剧。报告期内,A股市场呈震荡格局。上证指数下跌0.90%,沪深300下跌3.13%,中证500下跌1.78%,创业板指下跌7.00%,其中钢铁、公用事业、银行、休闲服务、建筑装饰等行业涨幅居前,而国防军工、非银金融、通信、计算机、传媒等行业表现较差。

  本基金跟踪的标的指数为中证800有色金属指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。本基金积极参与网下新股申购,以提高基金收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金份额净值增长率为4.24%,同期业绩比较基准收益率为2.50%。

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