中证上海国企ETF净值下跌1.21% 请保持关注

中证上海国企ETF净值下跌1.21% 请保持关注
2021年06月14日 07:00 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金06月14日讯 中证上海国企ETF基金06月11日下跌1.65%,现价0.91元,成交1036.59万元。当前本基金场外净值为0.8967元,环比上个交易日下跌1.21%,场内价格溢价率为-0.19%。

  本基金跟踪指数为中证上海国企指数,最新报告期内,本基金收益率为-6.92%,业绩比较基准为中证上海国企指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.00%,近3个月本基金净值上涨0.34%,近6月本基金净值下跌3.64%,近1年本基金净值上涨8.66%,成立以来本基金累计净值为0.9267元。

  本基金成立以来分红2次,累计分红金额4.20亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为吴振翔,自2016年07月28日管理该基金,任职期内收益-8.18%。

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