本文源自:金融界基金
金融界基金06月21日讯 招商中证浙江100ETF基金06月18日上涨1.68%,现价1.131元,成交89.59万元。当前本基金场外净值为1.1509元,环比上个交易日上涨1.37%,场内价格溢价率为-0.08%。
本基金跟踪指数为中证浙江100指数,最新报告期内,本基金收益率为8.27%,业绩比较基准为中证浙江100指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.58%,近3个月本基金净值上涨5.31%,近6月本基金净值上涨9.15%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1509元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘重杰,自2020年08月03日管理该基金,任职期内收益15.09%。
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