易方达中证万得并购重组指数(LOF)净值上涨1.48% 请保持关注

易方达中证万得并购重组指数(LOF)净值上涨1.48% 请保持关注
2021年06月23日 06:55 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金06月23日讯 易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金06月22日上涨1.72%,现价1.16元,成交7.11万元。当前本基金场外净值为1.1923元,环比上个交易日上涨1.48%,场内价格溢价率为-1.03%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.15%,近3个月本基金净值上涨3.81%,近6月本基金净值上涨0.98%,近1年本基金净值上涨8.97%,成立以来本基金累计净值为0.4852元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为刘树荣,自2021年01月01日管理该基金,任职期内收益-1.19%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有辽宁成大(持仓比例4.58%)、杉杉股份(持仓比例4.32%)、纳思达(持仓比例4.16%)、沙钢股份(持仓比例4.14%)、五矿资本(持仓比例3.81%)、巨化股份(持仓比例3.23%)、中天金融(持仓比例3.23%)、海南发展(持仓比例3.14%)、王府井(持仓比例3.02%)、天山股份(持仓比例2.80%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数,中证万得并购重组指数由处于并购或资产重组进程的股票组成,是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表性指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

  A股市场上,并购重组主题曾经受到市场的密切关注。近年来,随着监管层对并购重组监管政策的不断完善,并购重组主题关注度在不断减弱,指数成分股基本面状况与大盘走势成为影响指数走势的核心因素。2021年1季度,国内A股市场走势冲高回落,中证万得并购重组指数呈震荡下跌走势,总体弱于大盘。

  基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.1356元,本报告期份额净值增长率为-5.20%,同期业绩比较基准收益率为-5.15%,年化跟踪误差0.54%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

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