本文源自:金融界基金
金融界基金07月23日讯 华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金07月22日上涨1.40%,现价0.857元,成交2224.95万元。当前本基金场外净值为0.8727元,环比上个交易日上涨1.49%,场内价格溢价率为-0.42%。
最新报告期内,本基金收益率为-7.45%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.77%,近3个月本基金净值下跌7.68%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8727元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐猛,自2021年02月01日管理该基金,任职期内收益-12.73%。
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