金融5年风云榜?科创板50强:中芯国际市值超4千亿,圣湘业绩暴增65倍

金融5年风云榜?科创板50强:中芯国际市值超4千亿,圣湘业绩暴增65倍
2021年07月25日 17:20 金融界网站

本文源自:时代财经

  本文来源:时代财经 作者:高文珣

  编者按:2016年7月22日,时代财经上线,至今5周年。5年来,中国股市扩容,科创板引领变革,高科技、高成长企业独具风骚;金融开放达到前所未有的高度,外资独资金融机构策马扬鞭。时代变迁,勇者踏浪,5年间,A股市场谁是王者,金融机构谁执牛耳?敬请关注时代财经独家榜单!

  2019年6月13日,科创板正式开板;7月22日,科创板首批25家公司挂牌上市。

  统计数据显示,截至2021年7月23日,科创板上市公司已经达313家。

  目前来看,科创板的产业分布以半导体、5G应用、生物医药为主,由此衍生的特征有,业绩增速快(21年和22年的预测盈利增速为67%和38%)、估值相对低(21年和22年对应估值为57倍和43倍)、基金持仓低(接近于2012年的创业板配置占比)。

  在科创板两周年之际,时代财经甄选出50家优质的科创板公司,通过对这50家科创板公司进行深度剖析,以此让投资者更直观地了解科创板的投资价值所在。

  时代财经注意到,经过两年的发展,科创板公司在研发费用占比、市值、营业收入、净资产和净资产收益率等方面表现可圈可点,但个别指标已经出现了“两极分化”的态势。

市值最大超4000亿

  截至2021年7月16日,以时代财经选出的科创板50强公司来看,个股市值都超过了100亿元。

  其中,市值最大的公司是中芯国际(688981.SH),达到了4187.53亿元。

  资料显示,中芯国际是2020年7月16日登陆科创板上市的,公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善的专业晶圆代工企业,主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。

  2020年,中芯国际实现营业收入274.71亿元,同比增24.77%。其中,晶圆代工业务营收为239.89亿元,占 2020年营业收入的87.32%;光掩模制造、测试及其他配套技术服务收入总和为 29.86亿元,占2020年营业收入的10.87%。

  2021年一季度,中芯国际实现营业收入72.92亿元,同比增长13.90%;实现归母净利润10.32亿元,同比增长136.40%。

  在上述50家科创板公司中,除去中芯国际之外,市值超千亿的公司还有金山办公(688111.SH)、康希诺-U(688185.SH)、传音控股(688036.SH)、华熙生物(688363.SH)、中微公司(688012.SH)、大全能源(688303.SH)和华润微(688396.SH),截至7月23日的市值分别达到1677亿元、1414亿元、1368亿元、1330亿、1212亿、1203亿元和1137亿元。

研发费用占比分化严重

  2021年4月16日,证监会发布修订后的《科创属性评价指引(试行)》,在原有的科创属性评价标准基础上,丰富了科创属性认定标准,并进一步明确科创板的行业领域。

  科创板公司在2021年6月份过会企业的研发费用对营业收入占比(以下简称“研发费用占比”)平均达到了 55.75%,更好地体现了板块的科创属性成色。

  在时代财经选出的科创板50强公司中,研发费用占比最高的是神州细胞(688520.SH),该公司2020年年报显示,其营业收入为32.82万元,但投入的研发费用为61030.68万元,研发费用占比达到了185975.53%。

  究其原因,是因为神州细胞还没有产品上市,资金基本用于研发投入。

  资料显示,神州细胞是一家致力于研发具备差异化竞争优势生物药的创新型生物制药研发和产业化开发公司,专注于恶性肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和遗传病等多个治疗和预防领域的生物药产品研发和产业化。

  紧随其后研发费用占比较高的是艾力斯(688578.SH),2020年的研发费用占比达到31728.84%。

  另外,50强榜单排名靠后的杭可科技、晶丰明源、华兴源创等,研发费用占比仅为6.94%、14.29%和15.06%。

盈利增长最大逾65倍

  随着中报陆续落地,业绩为王,优质的科创板公司将走出盈利和估值双重驱动的行情。

  以2020年业绩为例,在科创板50强公司中,业绩增长最快的是圣湘生物(688289.SH)。

  2020年年报显示,圣湘生物实现营业收入47.63亿元,同比增长1203.53%;实现归母净利润26.17亿元,同比增长6527.90%。究其原因,是因为公司生产的新冠核酸检测试剂及配套仪器、检测服务在疫情防控中需求旺盛。

  2021年一季度,圣湘生物业绩增速依旧迅速,其营业收入为11.63亿元,同比增长191.01%;归母净利润为6.22亿元,同比增长222.21%。

  在时代财经选出的科创板50强公司中,营业收入最多的是中国通号(688009.SH),其2020年营业收入为401.24亿元。

  资料显示,中国通号是2019年7月22日登陆科创板,是以轨道交通控制技术为特色的高科技产业集团,全球领先的轨道交通控制系统提供商。

  科创板公司净资产最高的是中芯国际,截至去年底的净资产为991.28亿元。

  和中芯国际相比,神州细胞、纳微科技(688690.SH)、中望软件(688083.SH)小的“可怜”,截至2020年末,上述三家科创板公司的净资产分别为5.91亿元、5.35亿元和4.91亿元。

  在科创板50强公司中,净资产收益率最高的是东方生物(688298.SH),达到了77.59%。

  东方生物是一家专业从事体外诊断产品研发、生产与销售的公司。2020 年东方生物实现营业收入32.65 亿元,同比增长788.83%;归母净利润16.77 亿元 ,同比增长1942.94%。

  目前,东方生物新冠检测产品以欧洲市场销售为主,公司2020年度欧洲销售占比70%,美洲销售占比约14%。

  另外,净资产收益率最低的是神州细胞,为-183.56%,如果是以加权净资产收益率来考虑,神州细胞的这一数据会更少,截至2020年底为-227.33%。

  “站在当前,我们认为,科创板仍处牛市初期,一是基金配置低,二是多数公司股价在底部,板块整体易涨难跌,珍惜波动带来的黄金坑。”浙商证券策略分析师王杨在7月11日的研究报告中再度强调了“科创板的战略配置价值”。

  展望十四五,科技创新是关键重点,以半导体、5G应用、生物医药为代表的科创板将对未来3-5年的权益资产表现产生深刻影响。

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