本文源自:金融界基金
金融界基金07月26日讯 华安CES港股通精选100ETF基金07月23日上涨1.02%，现价1.177元，成交2362.42万元。当前本基金场外净值为1.1146元，环比上个交易日下跌1.76%，场内价格溢价率为-0.23%。
本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数，最新报告期内，本基金收益率为17.65%，业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.99%，近3个月本基金净值下跌5.10%，近6月本基金净值下跌8.01%，近1年本基金净值上涨7.64%，成立以来本基金累计净值为1.1146元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益19.18%。
