本文源自:金融界基金
金融界基金07月30日讯 华安CES港股通精选100ETF基金07月29日上涨1.02%，现价1.177元，成交2362.42万元。当前本基金场外净值为1.0693元，环比上个交易日上涨3.78%，场内价格溢价率为-1.24%。
本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数，最新报告期内，本基金收益率为17.65%，业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.70%，近3个月本基金净值下跌9.53%，近6月本基金净值下跌7.59%，近1年本基金净值上涨4.91%，成立以来本基金累计净值为1.0693元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益14.34%。
