融通人工智能指数(LOF)A净值下跌2.44% 请保持关注

融通人工智能指数(LOF)A净值下跌2.44% 请保持关注
2021年08月18日 06:55 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金08月18日讯 融通人工智能指数(LOF)A基金08月17日下跌2.11%,现价1.565元,成交152.92万元。当前本基金场外净值为1.5334元,环比上个交易日下跌2.44%,场内价格溢价率为-0.09%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.11%,近3个月本基金净值上涨9.43%,近6月本基金净值上涨2.99%,近1年本基金净值下跌7.42%,成立以来本基金累计净值为1.5334元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为何天翔,自2017年04月10日管理该基金,任职期内收益53.34%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有科大讯飞(持仓比例5.23%)、韦尔股份(持仓比例5.18%)、海康威视(持仓比例5.00%)、用友网络(持仓比例4.21%)、深信服(持仓比例4.17%)、科沃斯(持仓比例4.05%)、大华股份(持仓比例2.95%)、石头科技(持仓比例2.62%)、紫光股份(持仓比例2.40%)、汇顶科技(持仓比例2.31%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证人工智能指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证人工智能指数的一个有效工具。

  本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.08%,年化跟踪误差为0.87%,符合基金合同约定。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末融通人工智能指数(LOF)A基金份额净值为1.5724元,本报告期基金份额净值增长率为13.89%;融通人工智能指数(LOF)C基金份额净值为1.5650元,本报告期基金份额净值增长率为13.79%;同期业绩比较基准收益率为12.30%。

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