本文源自:金融界基金
金融界基金09月28日讯 富国中证细分化工产业主题交易ETF基金09月27日下跌3.73%,现价1.18元,成交3752.65万元。当前本基金场外净值为1.1390元,环比上个交易日下跌3.40%,场内价格溢价率为-0.26%。
本基金跟踪指数为中证细分化工产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为3.48%,业绩比较基准为中证细分化工产业主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.86%,近3个月本基金净值上涨11.30%,近6月本基金净值上涨27.15%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1390元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曹璐迪,自2021年03月01日管理该基金,任职期内收益13.90%。
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