本文源自:金融界基金
金融界基金09月28日讯 鹏华中证细分化工产业主题交易基金09月27日下跌3.37%,现价1.127元,成交10512.1万元。当前本基金场外净值为1.0895元,环比上个交易日下跌3.40%,场内价格溢价率为-0.05%。
本基金跟踪指数为中证细分化工产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.41%,业绩比较基准为中证细分化工产业主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.09%,近3个月本基金净值上涨10.61%,近6月本基金净值上涨26.47%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0895元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为闫冬,自2021年02月23日管理该基金,任职期内收益10.78%。
4000520066 欢迎批评指正
Copyright © 1996-2019 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有