本文源自:金融界基金
金融界基金09月28日讯 国泰中证细分化工产业主题ETF基金09月27日下跌3.50%,现价1.23元,成交4866.49万元。当前本基金场外净值为1.1916元,环比上个交易日下跌3.30%,场内价格溢价率为-0.39%。
本基金跟踪指数为中证细分化工产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为7.68%,业绩比较基准为中证细分化工产业主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.96%,近3个月本基金净值上涨12.07%,近6月本基金净值上涨29.09%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1916元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王玉,自2021年03月02日管理该基金,任职期内收益19.16%。
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