本文源自:金融界基金
金融界基金10月19日讯 易方达中证国企一带一路ETF基金10月18日上涨1.22%,现价1.314元,成交990.84万元。当前本基金场外净值为1.3326元,环比上个交易日上涨1.16%,场内价格溢价率为-0.20%。
本基金跟踪指数为中证国企一带一路指数,最新报告期内,本基金收益率为25.74%,业绩比较基准为中证国企一带一路指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.07%,近3个月本基金净值上涨3.64%,近6月本基金净值上涨10.91%,近1年本基金净值上涨26.84%,成立以来本基金累计净值为1.3326元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘树荣,自2020年03月20日管理该基金,任职期内收益51.12%。
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