易方达中证人工智能主题ETF净值下跌1.11% 请保持关注

易方达中证人工智能主题ETF净值下跌1.11% 请保持关注
2021年11月19日 07:05 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金11月19日讯 易方达中证人工智能主题ETF基金11月18日下跌0.80%,现价0.997元,成交4979.08万元。当前本基金场外净值为0.9886元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为0.04%。

  本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-7.71%,业绩比较基准为中证人工智能主题指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.45%,近3个月本基金净值上涨1.21%,近6月本基金净值上涨10.61%,近1年本基金净值上涨0.88%,成立以来本基金累计净值为0.9886元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为张湛,自2020年07月27日管理该基金,任职期内收益-1.14%。

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