华安CES港股通精选100ETF净值下跌1.11% 请保持关注

华安CES港股通精选100ETF净值下跌1.11% 请保持关注
2021年11月30日 07:00 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金11月30日讯 华安CES港股通精选100ETF基金11月29日下跌1.50%,现价1.002元,成交1107.66万元。当前本基金场外净值为0.9860元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为0.10%。

  本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数,最新报告期内,本基金收益率为3.04%,业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.45%,近3个月本基金净值下跌5.93%,近6月本基金净值下跌15.36%,近1年本基金净值下跌10.39%,成立以来本基金累计净值为0.9860元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益5.43%。

财经自媒体联盟

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部