本文源自:金融界基金
金融界基金08月09日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金08月08日下跌0.93%，现价1.074元，成交116.89万元。当前本基金场外净值为1.0682元，环比上个交易日下跌1.05%，场内价格溢价率为-0.39%。
最新报告期内，本基金收益率为-1.68%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.56%，近3个月本基金净值上涨2.57%，近6月本基金净值下跌5.23%，近1年本基金净值下跌12.10%，成立以来本基金累计净值为1.0682元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益6.82%。
范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益7.95%。
