本文源自:金融界基金
金融界基金08月17日讯 易方达中证生物科技主题ETF基金08月16日下跌1.41%,现价0.639元,成交6757.97万元。当前本基金场外净值为0.6304元,环比上个交易日下跌1.19%,场内价格溢价率为-0.06%。
本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-30.95%,业绩比较基准为中证生物科技主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.13%,近3个月本基金净值上涨0.99%,近6月本基金净值下跌8.48%,近1年本基金净值下跌31.75%,成立以来本基金累计净值为0.6304元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张湛,自2021年01月14日管理该基金,任职期内收益-36.20%。
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