本文源自:金融界
2024 年 9 月 19 日，上海清算所网站披露公告，为保证华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度第五期超短期融资券（简称：24 华能水电 SCP005，代码：012472183）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：华能澜沧江水电股份有限公司
2.债券名称：华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度第五期超短期融资券
3.债券简称：24 华能水电 SCP005
4.债券代码：012472183
5.发行总额：人民币 10 亿元
6.起息日：2024 年 7 月 17 日
7.发行期限：72 天
8.债项余额：人民币 10 亿元
9.最新评级情况：主体 AAA 级
10.偿还类别：本息支付
11.本计息期债券利率：1.90%
12.利息兑付日：2024 年 9 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
13.本期应偿还本息金额：人民币 1,003,747,945.21 元
14.主承销商：中国工商银行股份有限公司
15.存续期管理机构：中国工商银行股份有限公司
16.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：华能澜沧江水电股份有限公司
联系人：向亚兰
联系方式：0871-67217568
2.主承销商：中国工商银行股份有限公司
联系人：李嘉宁
联系方式：010-66108574
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、顾银萍
联系方式：021-23198888
四、信息披露承诺
本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
