本文源自:金融界
11月14日，联合资信公布评级报告，中国国家铁路集团有限公司2024年度第八期中期票据(品种二)获“AAA”评级。
本期债项发行规模为200.00亿元，计划分品种发行，其中品种一发行规模为100.00亿元，期限为10年；品种二发行规模为100.00亿元，期限为30年，两个品种间不进行双向回拨。本期债项按年付息，到期一次还本，募集资金拟用于铁路建设、机车车辆购置及运营中的资金周转。
联合资信评级报告认为，中国国家铁路集团有限公司（以下简称“公司”或“国铁集团”）前身为中国铁路总公司（以下简称“铁路总公司”），是中华人民共和国原铁道部企业职能的承接主体，公司在铁路运输领域保持市场主导地位，规模优势突出，行业优势明显。公司资产规模持续增长，综合实力雄厚；公司有息债务偏长期，与铁路建设长周期特性相适应，整体债务负担处于合理范围。受益于国内铁路客运需求快速回弹和货运市场增运上量，2023年公司扭亏为盈；公司经营获现能力强，后续随着铁路建设的持续推进，公司仍有较强的融资需求；公司短期偿债指标表现较弱，长期偿债指标表现尚可，综合考虑公司显著的行业地位、很强的资金调配能力、畅通的融资渠道以及中国政府的支持，公司整体偿债能力非常强。本期债项发行对公司现有债务影响很小。
