本文源自:金融界
2024 年 11 月 26 日，上海清算所网站披露公告，为保证内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年度第二十期超短期融资券（债券简称：24 伊利实业 SCP020，债券代码：012483471.IB）付息/兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。
一、本期债券基本情况
发行人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
债项名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年度第二十期超短期融资券
债项简称：24 伊利实业 SCP020
债项代码：012483471.IB
发行金额：90 亿元
起息日：2024-10-30
发行期限：34 天
债项余额：90 亿元
最新评级情况（如有）：AAA
偿还类别：本息兑付
本计息期债项利率：1.92%
本息兑付日：2024-12-03
本期应偿付本息金额：9,016,096,438.36 元
宽限期约定（如有）：/
主承销商：中信银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司
存续期管理机构：中信银行股份有限公司
受托管理人（如有）：无
信用增进安排（如有）：无
登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、付息/兑付相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息/兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、其他需说明的事项
无。
四、相关机构联系人和联系方式
（一）发行人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
联系人：郭亚峰
联系方式：0471-3353551
（二）存续期管理机构：中信银行股份有限公司
联系人：杜秋阳
联系方式：010-66635925
（三）受托管理人（如有）：无
联系人：无
联系方式：无
（四）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：清算部
联系人：发行岗
联系方式：021-23198888
五、信息披露承诺。
