本文源自:金融界
12月16日，广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金产品资料概要更新。该基金于12月6日基金合同生效，12月19日在深交所上市。
本基金的募集份额为4亿份，发行价格3.125元/份，募集期间净认购金额达1249999999.84元。战略配售比例为71.6%，原始权益人及其关联方配售比例为34%。
基础设施项目包含天府软件园一期和盈创动力大厦。天府软件园一期的当期目标不动产评估值和评估净值为81100万元，盈创动力大厦分别为43400万元。截至2024年6月末，天府软件园一期出租率为90.76%，租金收缴率为98.81%；盈创动力大厦出租率为98.31%，租金收缴率达100%。
2024年10-12月预测营业收入2645.23万元，可供分配金额1801.84万元；2025年度预测营业收入10431.98万元，可供分配金额6896.74万元。2024年预测净现金流分派率为5.77%。
本基金暂不设立业绩比较基准，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。基金管理费包含基金固定管理费和运营管理服务费，托管费为0.01%。
