本文源自:金融界
2024 年 12 月 31 日，上海清算所网站披露公告，华夏幸福基业股份有限公司 2017 年 5 月 23 日发行的 2017 年度第一期中期票据（债券简称：17 幸福基业 MTN001，债券代码：101780003.IB），发行金额 19 亿元，发行利率 5.80%。由于发行人及下属子公司发生债务逾期并且未能在宽限期内进行足额偿还，触发本期中期票据交叉保护条款且持有人会议未能形成豁免决议，于 2021 年 2 月 27 日立即到期应付。为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司正在积极协调各方商讨多种方式解决当前问题。2021 年 12 月 10 日公司披露《华夏幸福基业股份有限公司关于公司债务重组的进展公告》，披露了《华夏幸福债务重组计划》已获得金融机构债权人委员会全体会议审议通过。公司在省市政府及专班的指导下，正在持续推进《华夏幸福债务重组计划》有关事项的落地，并及时披露了相关进展情况。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具违约及风险处置指南》的要求，目前，本期中期票据部分持有人已与公司签署《债务重组协议》，并根据协议约定持续履行相关安排。华夏幸福基业股份有限公司 2017 年度第一期中期票据 2022 年第二次持有人会议表决通过《关于同意启动“17 幸福基业 MTN001”中期票据部分注销相关工作的议案》。签署《债务重组协议》的本期中期票据部分持有人已与公司签署《华夏幸福债务重组协议之补充协议》，即注销协议。目前已签署注销协议的部分持有人份额已完成注销手续，且公司已完成之前签约统计节点预留的偿债资金的兑付工作。另，目前正在进行新一轮注销协议签署工作，并及时安排注销。
1、公司严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具违约及风险处置指南》的要求继续推进注销协议签署工作、办理本期中期票据的注销手续，并根据《债务重组协议》的约定及时分配偿债资源。
2、公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解华夏幸福债务风险，依法维护债权人合法权益。
3、公司严格按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则，及时、完整、准确向债券持有人进行重大事项信息披露。
