讲一个节后重点关注的方向!

讲一个节后重点关注的方向!
2020年09月30日 17:30 1718528241

立足价值,做多中国,大家好,我是孙文胜!

(一)

市场低迷的两大原因

今天市场是反复整理的格局,虽然是节前最后一个交易日,抛压明显减轻,但也并没有走出比较强劲的反弹。

应该说近期这一段时间,行情走势相对较弱,和预期相比,差强人意,原因有二:

一是:前期长高的那批股票,包括:科技、消费、医药等,继续高歌猛进,外部资金都比较犹豫。

二是:低估值板块并没有接棒上涨。

我认为应该有牛市第二波,而且应该由低估值的板块接过上涨的棒子,但事实上这些板块并没有走强。

恒大事件以及媒体报道大行压降房地产贷款,这两个消息对房地产板块形成很大的打击。

而房地产板块产业链非常长,在房地产板走弱之后,银行、建材、家居,甚至家电、装修、建筑等都受到影响,波及范围非常之方向。

这两个原因就造成了近期大盘持续的低迷,投资者也比较郁闷。

(二)

房地产板块的未来

国家压降房地产贷款,其目的不是打压房地产,而是抑制防房地产的过热,抑制炒房和投机行为,强调房住不炒,强调的是房地产平稳健康发展,而不是要让它变冷。

从8月份的数据来看,房地产今年前8月还出现了轻微的上涨,跟房地产相比,其他行业的数据均有所下降:

如:汽车销售今年前8个月下降9.7%;手机销售下降了12.9%;服装销售下降15%。

如此对比一看,房地产还是最火的,最好的,也是最强的。

在这个时候出台政策,压降房地产贷款:

从公司层面来讲,可以把土地市场的举牌资金、买地资金给降下来,让地价趋于平稳。

而且把房地产企业贷款的杠杆降下来,对于房地产企业也是好事,待负债率下降,估值就会提升。

从个人层面来讲,压降个人贷款,让买气弱一点,也能够抑制房价过快上涨的势头。

毕竟目前社会全部资金都往房地产这一块集中,也变相抑制了其他行业的发展,最终会造成整个社会经济结构的极不平衡,也会造成房地产行业的非理性繁荣。

因此,我觉得压降是完全正确的。

那么,是不是等到房地产市场的热度降下来,进入到平稳发展阶段,房地产行业就没有发展空间了呢?

完全不是这样。

房地产行业2019年销售规模达到了16万亿,今年略微再涨一涨,就能达到17万亿,这是一个非常庞大的市场,难道就不会涨出一个万亿市值的公司吗?难道中间表现最好龙头公司马上就会破产吗?那是不可能的。

展望房地产行业,长期来看,它终将是饱和的;但即使饱和的市场也依然不是死水一潭。

像美国市场今年的房地产销售就非常的火爆,因为房地产还具备更新、改善的要求,长期来看市场份额就在那里,也会是社会的主要支撑。在我看来,地产至少要比家电产业产值更大一些。

目前我们已经进入到房地产的中期阶段,城市化的进程远没有结束;在这期间,足够房地产龙头企业猛赚一把,快速发展。

未来真正等待房地产市场萎缩了,相关的房地产企业,可能主要就经营物业管理或者旅游、商场等,这一点香港就是最好的证明。

对于目前房地产板块的弱势,我认为:随着节后,三季度业绩报告的到来,房地产公司的业绩如果持续优良,市场也会逐渐理性看待。

地产如果走强,银行股的估值也会出现修复。

所以,对于节后行情,我认为:金融、地产为代表的一批低估值品种,在消化市场的利空之后,伴随着潜在降准的利好刺激,还会重新得到市场的关注和重新走强的机会。

最后,在中秋和国庆长假马上来临之际,祝大家:节日快乐,全家幸福。

马上就要放小长假了,双节同庆,颇为难得,假期不管是归家团聚还是出门嬉戏?很多人早已有了计划,但不管是旅行还是陪伴家人,家人都不要忘记一件事,假期也是学习提升的好时机!

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