立足价值,做多中国,大家好,我是孙文胜!
今天的市场风格轮动,属于窄幅整理的走势。由于中央经济工作会议没有提“房住不炒”这几个字,所以昨天金融地产整体的反弹力度不小,龙头公司万科涨了近2%。
但今天金融地产的反弹没有延续,出现回落。可见人们的观念在过去几年已经被塑造了,本能的心里就觉得这些板块涨不起来,永远被低估,所以在它底部冲动的时候大家也都不相信,目前就处在底部不相信阶段。
投资者在主力机构拉高的时候不积极响应,短期有获利就抛筹码,属于屡次冲动屡次镇压,筹码逐渐向机构主力手中集中。那么一旦筹码进一步集中,向上的抛压减轻后,也不排除说经过反复震荡之后,展开大行情。
所以我们对金融地产仍然有很大的信心,建议投资者重点关注!
昨天有一家地产公司公布了11月份的销售数据。
大家也知道房地产的结算一般滞后两年,两年后交付房子才进入结算。根据它公布出来的前11个月的销售数据大致能到1000亿,在这家公司过往的净利率较高,净利润可达200亿。
再根据总股本算一下对应两年后的市盈率非常低,甚至低到了不可思议的程度。今天我简单算了一下,低于三倍市盈率,是非常罕见的,只有认为这个公司要破产,才会有这样低的价格。
但这家公司实际上是房地产行业的领军企业,怎么可能破产呢?
所以我给大家强调一下,尽管金融地产走势反复,但中间确实有宝贝,需要大家用心去淘。
而在今天崛起的板块中表现最抢眼的就是医药板块,这其中涨幅最令人感到冲动的就是恒瑞医药。但恒瑞医药的市值5173亿,估值91.1倍,非常高。
在昨天它有一款抗癌新药获得国家的批准。在此之前大家也知道医药板块受到国家大量集采的冲击,整个板块表现得非常糟糕,个别以仿制药为主的企业股价连续破位下行,但真正的创新型医药公司仍然受到市场的追捧。
恒瑞医药今天的大涨就反映了目前市场对于创新药的态度,而国家也鼓励创新药,再加上市场上没有同类产品可以竞标,那么定价自主权就比较高,盈利能力就有保障,所以目前医药公司应该把精力重点放在创新领域。
由此我想到了一个事情,中国科兴生物公司的新冠疫苗出口到印尼,有效率达到97%。与此同时,美国的辉瑞疫苗在使用之后出现了大量的面瘫,所以FDA不想批准这款疫苗。
这个事情也说明了在疫苗研制领域,西方公司其实并不比我们国内的公司强,过去我们总是认为我们做西药比较晚,创新能力比较弱,但通过这次疫苗的对比,我们中国的疫苗比辉瑞的要好。
还有之前吉利德科学也研发了疫苗,但到现在没有得到大规模的推广。相反,中国的疫苗不断取得积极的进展,也接连被更多的国家认可和采用。
这个事情也给了我很深的感慨,就是我们中国的医药公司也没有那么差,如果这个逻辑是对的,那么中国的龙头公司按理说也有到一两千亿美金市值的可能,这个事情对我也有很大的冲击。
当然我必须要说对于医药这个行业我们了解的不多,能力圈不在这个范围内,过去很多的大牛股我们也没有抓住。未来对于医药领域,我们要做更多的研究,去挖掘更好的品种。
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