茅台倒下后,谁最受益?(附股)

茅台倒下后,谁最受益?(附股)
2019年09月11日 22:10 爱股票

【开放与改革】

昨晚有两大利好:一是宣布取消QFII、RQFII的投资额度限制;二是证监会全面深化资本市场改革座谈会召开,提出12大重点任务。

今早,证监会主席易会满在《人民日报》撰文表示,加快推进资本市场改革开放,稳步分步推进交易制度改革。

核心是两方向:

一是金融开放。最近一年多,一直在推动,这次取消QFII、RQFII的投资额度限制,是其中比较重要的一步。长远来看:

1、金融开放是一个大的趋势,加大开放、吸引外资流入A股。

最近很多政策都是奔着这个目标去的,从整体的角度来看,会更容易理解。

2、一旦国内出现牛市迹象,没有了限制的外资,会蜂拥而入,会成为了一股巨大的力量。

3、管理层一直希望A股走慢牛,那就需要提高机构的持股比例,减少散户的比例。引入外资,就是引入一条鲶鱼,是一股重要的力量,加快去散户化的过程。

4、随着外资进来的,还有庞大的国际投资机构,咱们需要他们的管理与经验。在中国转型升级的过程中,特别是发展高科技,离不开金融的支持,这方面需要学习的地方还很多。

5、从更高的层次来看,中国已经发展到这个体量,与美国的竞争不可避免。但对于跨国资本来说,是没有国界的,哪里能赚钱,就会去哪里。

中国吸引的国际资本越多,它们背后的庞大势力,就跟中国这艘大船绑定的越紧,对咱们的平稳发展越有利。

二是A股的制度改革。关于资本市场深化改革的事儿,近期已经多次提出。

今天市场最追捧的,是创业板重组新规即将发布的预期,天龙光电等涨停。

开放与改革,是A股当前的两大主旋律,还会持续的释放利好,也是推动A股未来继续上涨的主要动力。

沪指最终收跌0.41%报3008.81点,创业板跌1.26%。

外资全天净流入31.63亿,尾盘再现外资抢筹现象。近12个交易日,外资累计净流入高达598.48亿。

继续维持近期的观点:市场由外资和机构资金主导,并且还会持续下去!

【放水了】

沪指连续两天收阴,主要是获利盘出逃,特别是今天,中秋节前的倒数第二个交易日,卖股拿钱出来的预期是最强的。

市场整体的趋势仍然是向上,沪指还在5天线上方,没什么好担心的!

盘后央行公布8月金融数据,8月M2货币供应同比8.2%,预期8.2%,前值8.1%;8月社会融资规模增量19800亿人民币,预期16045亿人民币,前值10100亿人民币;8月新增人民币贷款12100亿人民币,预期12000亿人民币,前值10600亿人民币。

最主要的就是社融数据,环比接近翻倍!

主要是原因就是债券的大量发行。

随着9月降准,以及专项债的大规模发行,预计9月份社融数据还会继续大幅增长。

流动性的增加,将从实质上推动A股上涨。

白酒

今天两市高开低走,白酒是杀跌的主力!

白酒齐跌导火索是茅台批发价大跌。

今日上午,记者对全国各地的茅台酒一批价进行了调研,获得以下重要信息:深圳2400元左右、南昌2500元左右、郑州2400元左右、成都2500元左右、广州2600元左右、北京2600元左右……而部分市场飞天茅台在顶峰的时候市场价曾达到3200元附近。茅台酒价格回落已是不争的事实。

今天市场的焦点贵州茅台收跌4.83%,这是5月6号(五一假期特朗普宣布加税,大盘重挫)以来最大单日跌幅。

今晚,估计铺天盖地都是唱空茅台的。

这就是人性:墙倒众人推!

茅台强的时候,都上去吹;现在说茅台降价、股价大跌,也会大量的人蜂拥上去踩一脚。

茅台近几年为什么强?有五点原因:

一是业绩。这一点毋庸置疑,一直都很稳定,这是基础;

二是知名度溢价。茅台是最为知名的消费白马,且独此一家;

三是资金抱团。茅台稳定的业绩、持续的上涨、以及其知名度,带来了大量的资金抱团炒作;

四是茅台酒的金融化。近几年,大量的资金在市场上囤积茅台酒,将茅台当成了一个金融产品一样投资,带来了额外的需求以及零售价的飞涨;

五是市场风格。最近整体两三年,市场整体弱势,导致风格倾向于大消费,也给了茅台溢价。

整体上,茅台目前的估值确实是有溢价的,今天大跌之后,动态PE仍然有33.67倍,不算低!

现在茅台批发价暴跌,首先是炒茅台酒的,会引发出货潮,这是金融产品的普遍规律,进而导致零售价的进一步走低;

跟进着,在资本市场上,抱团茅台的资金会动摇,只要有人带头跑,筹码一松动,就会形成连锁反应;

再结合当前的市场风格,最近几个月,明显的从消费切换到了科技,茅台作为消费的总龙头,算是最后被资金切换的!

总的来说,茅台面临一波回调不可避免;回调到位后,茅台会继续靠着业绩走它的慢牛。

未来的主角会是科技股,从消费股中出来的资金,会继续流向科技股!

最近两个月咱们多次强调,A股的市场风格,会从大消费,切换到大科技,茅台倒下后,会继续强化这种趋势!

【科技股】

午后市场继续走低,科技股总龙头沪电股份从绿盘直线拉升,最高涨逾6%,带动科技股反弹,但独木难支,市场跟风仍然明显不足,指数继续弱势。

近期大家都能看到,科技股是市场的绝对主角,科技股弱,市场就弱;科技股强,市场有人气爆棚!

目前市场的核心主线仍然是大科技,沪电股份继续是总龙头,后市重点仍然是关注科技股。

三大逻辑前两天已经分析过:5G产业链、消费电子产业链、国产替代!

券商

开盘券商高开低走,盘中两市全线下挫;临近早间收盘,港股直线拉升,恒指涨逾1%,带动A股券商股直线拉升,华鑫股份冲击涨停,两市全线反弹,沪指一度翻红。

午后券商股再度拉升护盘,海通证券大涨逾6%,创年内新高;白酒继续走弱,沪指小幅走低;创业板较弱,带头跌逾1%再创日内新低。

券商拉了一波,回落;稀土拉了一波,回落;汽车零部件拉了一波,回落;染料拉了一波,回落……都没有号召力,指数继续震荡走低。

两市共成交6429亿,较昨天缩量超500亿。这个量能,想强拉券商,是拉不起来的,只能冲高回落;除非券商再度出现涨停潮,带动资金疯狂涌入,量能放大到8000亿以上!

【妖股】

妖股方面,东方通再度涨停,8天收获6板,近10个交易日累计暴涨102%!

天津普林盘中一度涨停,强势6连板,但迅速打开涨停板,收涨4%,埋了不少资金。

大智慧昨天四连板,今天直接高开低走,闷杀!

在外资和机构主导的市场环境下,游资越来越难做……

市场的主导力量是外资和机构,跟着他们的节奏走,才是正途!

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