元芳说投资:军工4连阳,强势反弹16%,反转了?

元芳说投资:军工4连阳,强势反弹16%,反转了?
2022年05月05日 21:52 爱股票

沪指4连阳

节后首个交易日开门红,但大小指数出现分化,呈沪强创弱的格局,上证指数收出4连阳;创业板在宁德时代、金龙鱼等权重股大幅下挫带动下,跌幅超1.3%。全市场3400+股上涨,1000逾只股下跌,涨跌中位数1.39%,跑赢A股所有指数。从短线情绪上看,两市实际涨停150家,涨幅超9%的近200家,挣钱效应明显回升。

从盘面上看,行业涨多跌少,农业及相关板块走强,农发种业涨停,国防军工、纺织服饰、家电等涨幅居前,汽车、化工、建材、石油化工等均走强,计算机、电力设备、社会服务等跌幅居前。两市成交9005亿,仍是处于缩量态势中,北向资金全天净卖出23.62亿元,其中沪股通净买入0.85亿元,深股通净卖出24.48亿元。

随着悲观情绪逐步释放,A股的估值水平降至历史低位,权益市场配置性价比开始凸显,上证指数在3000点以下无需悲观。在29日的重磅会议上明确稳增长的政策总基调将延续,后续随着国内疫情拐点即将来临,疫情防控进一步优化,后续在基建、消费、房地产等领域政策将持续发力,疫情冲击最大的阶段正逐步过去,市场情绪将逐步得到修复。

行业配置上,5月以高红利、价值蓝筹板块为主。聚集三条投资主线:一是受益稳增长政策的,如“银行、房地产、建材”等;二是受益国内疫情边际好转的部分消费品,如食品饮料、地产后周期的家电、家居等;三是一季报业绩超预期景气度高的新半军中的细分领域(如军工材料锻件、半导体材料、IGBT等)。

军工板块4连阳,反转了?NO

4月底以来军工持续反弹,今日盘中申万军工指数大涨3.23%,纵横股份、立航科技涨停,钢研高纳、帕克新材、中航高科、中航西飞等涨幅居前。

值得注意的是,日K线上收出4连阳,累计反弹16.65%,但年初以来回踩仍超31%。

军工板块连续4日反弹,主要是在刚刚公布的1季报中,国防军工板块整体保持较高的业绩增速,再结合前期大幅的调整,引发短线资金的回流,短线迎来超跌反弹,反转还为时尚早,当下大部分个股的下降趋势格局并未改变,即使后续能够如期企稳,也将大概率再度经历回踩筑底的过程,因此站在资金安全的角度下无需急于追涨,耐心等待其筑底完成后再择优质个股低接更为稳妥。

从一季报来看,119家军工上市公司,一季度净利润增长正增长的达72家,占比60.5%,整体业绩分化较为明显,但仍不改中游高景气度格局。

对于军工后期展望,东莞证券认为,今年是国企改革“收官之年”,军工国企改革有望进一步提速,预计将会激活军工企业活力,叠加行业的投资逻辑已从“热点驱动”向“基本面驱动”转变;后续,在“十四五”时期产能扩张下,行业有望迎来长期高景气。

“宁王”深蹲后,或迎来反弹

“宁王”一季度业绩创上市以来首次下滑,受此影响,早盘大幅低开,盘中最大跌幅超12%,截止收盘跌幅仍超8%,两市成交额222亿元,创下历史新高,资金明显加速出逃。

不过今日盘后“宁王”董秘蒋理在业绩说明会上释放了大量信息。

对于一季度业绩的下滑,蒋理在业绩说明会上表示,主要是原材料涨价,导致毛利下滑。

对于与客户价格的协商已经达成调价协商,将在第二季度逐步实施落地,毛利率的恢复也是持续过程。

对于投资者惯性的麒麟电池,据董事长曾毓群表示,该款电池宁德时代计划于今年二季度内正式发布。此前公司披露麒麟电池在同样的电化学体系下比大圆柱电池的能量密度高13%,也就说未来麒麟电池有望成宁德时代的主流电池。

此外,对于证监会刚刚批准的定增资金用途也进行了说明,公司目前产能无法满足未来的市场需求。自公司发布本次发行方案以来,公司相继公告了相关电池产能专项建设基地项目,投资金额合计不超过655亿元,假设按照3亿元/GWh左右的投资强度测算,对应的产能约为218GWh.同时,本次募投项目将新增锂离子电池年产能约为135GWh。

这些信息,可以说提振了市场的信心,特别是产能上,龙头地位进一步巩固。经过短期的承压后,有望迎来修复机会。

金股:

长电科技、格力电器、长安汽车、洋河股份、成都银行、旭升股份、永辉超市、中航高科

(注意:再好的逻辑,也需要结合市场情绪和大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,无动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。)

(本文为爱股票社区元芳说投资发表,内容为作者个人态度,不代表爱股票平台,特此声明。)

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