南方东英在新加坡推出首只ETF

南方东英在新加坡推出首只ETF
2020年09月21日 11:57 南方基金

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工银南方东英富时中国国债指数ETF于2020年9月21日在新加坡交易所(“ SGX”)上市(股票代码:美元柜台:CYB / 新加坡元柜台:CYC)

直接投资中国在岸国债,旨在帮助投资者捕捉全球债券指数纳入中国债券带来的机会

一经上市广受机构投资者追捧,初始规模达到6.76亿美元

南方东英新加坡公司在新加坡交易所推出首只ETF——工银南方东英富时中国国债指数ETF(股票代码:美元柜台:CYB / 新加坡元柜台:CYC)。[1]南方东英新加坡公司于2018年成立,在ETF管理方面具备着行业领先的专业水平和丰富经验。此次,南方东英与工银全球合作推出该ETF产品,为投资者提供了进入快速增长的中国在岸债券市场的机会。

该ETF旨在追踪富时中国国债指数的表现,并采用代表性抽样策略来实现其投资目标。其以人民币计价,支持以美元和人民币在一级市场申赎,以及在二级市场以美元和新加坡元交易,每手10股。作为首只直接投资中国境内债券市场的新交所上市ETF,该ETF一经上市即吸引了众多机构投资者追捧,初始规模达到6.76亿美元,上市即成为新交所规模较大的ETF之一,同时是世界上最大的中国纯国债ETF。

ETF的二级市场流动性对于产品的成功与否至关重要,在此感谢参与该产品做市的所有做市商,并特别感谢中资机构(微信公众号:citics95548)(微信公众号:GTJA-Securities)首次参与新交所产品做市,为该ETF全力提供流动性支持。

中国在岸债券市场已经成为全球投资人不容忽视的一个重要市场。中国在岸债券市场是仅次于美国的世界第二大债券市场,规模已经达到15万亿美元。[2]中国在岸债券还拥有极具吸引力的高质量收益,历史数据显示,中国在岸债券的收益率比其他主要经济体更高。[3]同时人民币汇率也相对稳定。[4]中国在岸债券与全球债券之间的相关性较低,可以使投资者的投资组合实现分散化。[5] 值得注意的是,在过去的几年里,境外资金持续流入中国在岸债券市场。截至2020年8月,境外机构持有的中国在岸债券超过2.8万亿元人民币(约4,000亿美元),是2015年持仓量的四倍。即便如此,境外投资者对在岸中国债券的持有量占比仍低于3%,未来上升空间巨大[6]。另外,中国在岸债券被纳入全球三大指数完成后,预计总共将吸引约3,200亿美元的资金流入中国在岸债券市场[7]并且市场对富时罗素即将纳入中国在岸债券预期正面,境外投资者对此投资机会持乐观态度且已经开始布局。因此对于投资者来说,现在无疑是进入中国在岸债券市场的好时机。

新交所首席执行官罗文才表示:“我们很荣幸亚洲知名的ETF领军者南方东英资产管理选择新交所作为其具里程碑的ETF的上市地点。新交所提供多元资产平台,支持中国国际化及投资者进入亚洲最大经济体。全球固定收益投资者正将其目光转向中国主权债券,以增强投资多元化和收益率,而这一产品正是对我们平台的有力补充。新交所将继续与发行人和业务伙伴合作,开发多元资产的ETF产品架构,以满足投资界需求。”

工银理财董事长顾建纲先生表示:“我们很高兴携手南方东英等先进同业为全球投资者持续提供优质服务!祝愿工银南方东英富时中国国债指数ETF顺利上市运作,为人民币国际化发展、新加坡离岸人民币市场建设添砖加瓦!持续开放的中国金融市场,热情欢迎全球投资者,寻求各方合作共赢!”

中国工商银行(亚洲)有限公司主席兼执行董事高明女士表示:“工银南方东英富时中国国债指数ETF为全球投资者配置中国国债券类资产提供了一个高效,有竞争力的投资工具。作为该ETF的主要参与者之一,工银亚洲将继续在全球范围内提供高质量的资产管理解决方案。”

南方东英资产管理公司是南方东英新加坡公司的母公司。作为中国第一家离岸资产管理公司,亦是亚洲地区领先的ETF发行商,南方东英对工银南方东英富时中国国债指数ETF的上市充满信心

方东英董事长周易先生评论道:“我们很高兴发行我们在新加坡的第一只ETF产品。在中国债券即将被纳入全球指数的市场环境下,工银南方东英富时中国国债指数ETF旨在帮助投资者抓住蓬勃发展的中国在岸债券市场带来的投资机会。”

南方东英首席执行官丁晨女士补充道:“我们相信,这类成本低廉、投资便捷、持仓多元的中国概念固定收益ETF,将大大满足当地投资者寻求相对稳定收益的投资需求。”

关于产品详情,包括风险因素,请参考产品的销售文件。

关于南方东英资产管理有限公司

南方东英资产管理有限公司(「南方东英」) 成立于 2008 年,是首家由中国内地基金公司在海外设立的资产管理公司。南方东英专注于中国投资,在全球范围发行管理公募和私募基金产品,并为亚洲和全球投资人提供投资咨询服务。南方东英亦是亚洲地区领先的ETF发行商。南方东英新加坡公司成立于2018年,是南方东英的全资子公司。其致力于以新加坡为地区核心,服务区域性客户,并为广大投资人带来中国资本市场的投资机会。截至2020年7月31日, 南方东英管理资产总额为82亿美元。

关于工银理财有限责任公司

工银理财有限责任公司是中国工商银行全资子公司,注册资本金160亿元人民币,注册地在北京。工银理财有限责任公司是国内规模最大的银行系理财子公司,主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。

关于工银资管(全球)有限公司(工银资管(全球))

工银资管(全球)是中国工商银行(亚洲)有限公司的全资子公司,也是工银集团在境外的资产管理业务中心,在香港证监会监管下开展证券顾问(4号牌照)、期货顾问(5号牌照)和资产管理(9号牌照)业务。公司的专业投资团队专注于货币市场、固定收益、权益及另类投资领域,致力于借助工商银行的专业能力和境内外资源提供跨境资产管理产品和服务。

[1] 工银理财与工银资管(全球)担任工银南方东英富时中国国债指数ETF投资顾问。

[2] 彭博, 截至2020年8月

[3] 彭博, GCNY10YR指数的年化收益率为3.1083%,USGG10YR指数的年化收益率为0.6868%,GJGB10指数的年化收益率为0.043%,GDBR10指数的年化收益率为0.443%, 截至2020年9月

[4] 彭博, 相比英镑, 日元和欧元与美元汇率的三年历史波动率, 截至2020年9月

[5] 彭博, FTSE China GBI USD, FTSE US GBI LCL, FTSE EMU GBI USD, FTSE UK GBI USD 以及 FTSE Japan GBI USD的相关性, 截至2020年9月

[6] 中央结算公司和上海清算所, 截至2020年8月

[7] 富时,彭博,摩根大通,瑞银预估,截至2020年9月7日

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本文档由南方东英编

制,并未经证监

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工银南方东英富时中国国债指数ETF(“ ETF”)由

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