基金收评 | 三大指数收红,军工行情再起!后市趋势如何?

基金收评 | 三大指数收红,军工行情再起!后市趋势如何?
2020年08月14日 16:25 一财网

收评君复盘日记(2020年8月14日)

三大指数集体收涨,北向资金大举加仓,军工、白酒板块表现活跃。

本周以来,A股延续调整,上证综指表现较好,录得0.18%的涨幅。创业板指深证成指表现较弱,分别下跌了2.95%与1.17%。

行业板块上来看,低估值板块银行、保险、地产等轮番表现,房地产板块以2.87%的涨幅在申万一级行业中排名第一,银行、交通运输板块紧随其后。另一方面,前期热点板块如医药、军工等遭遇回调,申万医药生物板块本周下跌5.44%,国防军工板块下跌3.12%,两者均在申万一级行业涨幅中排名后五位。

盘面回顾

8月14日,两市开盘涨跌不一,早盘指数总体冲高回落。午后,市场情绪回暖,指数集体拉升,临近尾盘,保险板块异动,带动指数持续走高,三大指数均涨逾1%。盘面上看,军工板块行情再起,白酒、数字货币等板块表现活跃,农业种植业、免税板块回调走弱。

两市全天成交合计8497.57亿元,北向资金全天净流入64.29亿元,本周以来,北向资金净流入66.66亿元。

基金表现

经过了前几天的回调之后,军工板块近两日强势反弹,今日国防军工板块再度活跃,大飞机、航母等相关概念板块涨幅在前,申万国防军工板块涨幅为3.15%,位居申万一级行业首位。场内主题基金悉数飘红,国防B(150206.SZ)涨幅超6%,中航军B(150222.SZ)涨幅超5%。

除此之外,白酒板块同样受到资金的青睐,伊力特(600197.SH)酒鬼酒(000799.SZ)今世缘(603369.SH)等多只个股涨幅超过6%,申万食品饮料板块涨幅为2.15%,位居申万一级行业涨幅榜第二位。对于白酒板块,国海证券表示,可关注白酒双节来临涨价逻辑。随着中秋和国庆的到来,白酒将迎来需求增长。场内绝大多数食品饮料板块收涨,其中,白酒B(150270.SZ)涨幅超6%,酒ETF(512690.SH)涨幅超3%。

上述相关主题的场外基金有:鹏华中证国防(160630.OF富国中证军工(161024.OF)易方达军工(502003.OF)招商中证白酒(161725.OF)鹏华中证酒(160632.OF)国泰国证食品饮料(160222.OF)等。

后市展望

创业板在连续六个交易日连续调整之后,今日以1.76%的涨幅收涨。随着创业板注册制的不断推进,公募如何看待创业板行情?

对此,南方基金应帅表示,长期看好创业板,其原因主要有三:

一是,创业板业绩在2018年年底触底,2019年业绩恢复上升,未来几年或还会看到业绩加速上升的趋势;

第二,创业板聚集大量新兴战略产业龙头,成长性突出。从权重分布来看,目前医药行业占比超30%,电子计算机近30%,权重行业非常符合国家战略以及经济转型需要;

第三,创业板注册制改革将会带来更多优秀公司上市,给投资者带来更多机会。

对于本周A股行情,前海开源基金杨德龙表示,本周A股市场整体上走出了调整的走势,但市场下跌幅度不会太大,市场调整一方面是对前期上涨的风险的消化,另一方面是对下半年货币政策可能收紧的担忧,另外也和国际局势紧张有一定关系,但总体来看,A股市场大幅下挫可能性不大,整体向上的趋势并没有改变。

在投资策略上,嘉实基金洪流表示,以下四个赛道值得重点关注:随着中秋消费旺季的到来,加之经过调整,消费板块的估值逐渐合理,可以重点关注消费行业;其次,随着科技股解禁,泡沫得到较好压制;第三,医药赛道虽然很专业,但可以去配置基金产品;第四,周期加成长的资产也值得关注。

(绝对值 陈露)

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