【严凯聊半导体】半导体设备板块大涨,原因是什么?

【严凯聊半导体】半导体设备板块大涨,原因是什么?
2023年04月17日 17:06 东方基金

严凯

4月14日,半导体设备(882523)快速走高,全天强势领涨市场,涨幅近9%。(数据来源:Wind)

我认为,当天板块涨势较好,主要受这个因素的刺激——

4月13日晚间,某半导体设备龙头公司公布一季度业绩,净利润同比增长171.24%-200.30%。市场认为,该公司业绩在去年高增长的基础上,今年一季度仍处于加速状态,正说明了半导体设备环节的国产替代处于相对早期阶段,而且市场广阔

不止这家公司,近段时间国内半导体设备厂商业绩大增已经成为普遍现象。在多家公司披露的2022年年度报告中,营收及利润不仅在2022年实现了大幅增长,同时其销售订单量也持续增加。如某化学机械抛光公司2022年度净利润同比增159.97%,某半导体薄膜沉积设备公司同比增438.09%。

而与国内形成对比的是,全球半导体制造设备企业的业绩减速明显,据《日本经济新闻》报道,在统计的9家国外主要企业中,8家的2023年1-3月营业收入比上年同期减少。

而这也印证了一个事实:危机危机,有危就有机,国外的限制倒逼国内产业链厂商奋发图强,自主研发,逐步建立自己的国产替代模式,同时也让国产半导体设备企业的景气度也进一步提升,进一步加速国产替代进程。

总体来看,近期各半导体设备公司陆续发布年报和一季报,板块内部分龙头公司业绩亮眼,带动了板块的大涨。这也更加印证了半导体设备在国产替代诉求强烈的背景下,业绩有望持续兑现并超预期

中长期看,在多种因素的刺激下,半导体设备国产替代逻辑正在持续不断强化,我将持续关注半导体设备后续行情,大家也可以持续关注。

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