计算机板块7日领涨19.06%!华商基金艾定飞为您解读

计算机板块7日领涨19.06%!华商基金艾定飞为您解读
2020年02月13日 09:26 华商基金管理有限公司

导语

在疫情阴影笼罩下,科技类股票却表现不俗。Wind数据显示,截至昨日收盘,春节首个交易日下探之后(2月4日-2月12日),在28个中信一级行业指数中,计算机、传媒、电子、通信等科技板块相关行业涨幅排名前十。其中,计算机更是以19.06%的涨幅领涨中信一级行业指数。

对此,华商计算机行业、华商电子行业量化基金经理艾定飞表示,目前来看,由于本次疫情对经济的影响将主要集中在短期之内。当积极信号不断出现、疫情得以控制后,市场将进入缓和期,恐慌情绪消退,风险偏好持续修复。从中长期来看,市场仍将回归自身逻辑,在政策宽松和经济企稳的情况下,依旧看好受益于科技创新周期和5G落地的电子,计算机和通信等行业。

计算机行业解读

据艾定飞介绍,计算机板块一季度本来就是招投标的淡季,今年受疫情影响,预计招投标可能会向后延期一段时间,但是稍微以长一点的维度来看,受影响不大。并且对大部分计算机公司而言,一季度收入和利润占全年的比重都相对较小。中长期依然看好未来产业趋势向好,订单加速和兑现确定性高的计算机行业,比如当前关注的信息创新,网络安全和医疗信息化等板块。

电子行业解读

对于电子行业,艾定飞看好消费电子(苹果产业链),半导体和电子周期等行业,这些核心标的受疫情的影响主要集中在二月份的延期开工、消费者情绪下降以及后续疫情发展程度对运输和实体经济的影响方面。但是随着疫情的缓解和控制,艾定飞认为,相比于短期的疫情扰动,在中长期维度上,无论是现阶段处于的周期向上位置,还是未来受益于5G落地和科技周期发展,所具备的极强的业绩确定性,电子行业都值得被看好。

投资策略

基于上述分析,在基金管理投资上,艾定飞表示,短期会以中等仓位应对市场整体的调整,在市场短期调整进入中后期时,把握机会逐步提高仓位,并在整个过程中根据量化模型结果,月度调整持仓标的,力争为广大持有人获取长期稳定的可持续回报。

风险提示:以上观点不代表任何投资建议,市场有风险,投资需谨慎。

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