2024年的第一个交易日,开门绿……
一场畅快淋漓的大跌!
1.0
如果用一句话来总结过去的2023年,
网叔会用这么一句:
在极大希望中开启,然后又在极其失望中落幕。
《人间失格》讲:
“倘若没有过度的欢喜,便没有极度的悲伤。”
其实预期太高并不是好事,凡事都预期太高的人,失望大概率会与之如影随形。
如果对自己预期太高,就难免不陷入自卑和焦虑。
如果对伴侣预期太高,一点鸡毛蒜皮的小事,都会上纲上线,闹得鸡飞蛋打。
如果对孩子预期太高,在亲子关系中,就会陷入无尽的批评和指责,最后凉了两代人的心。
投资这件事,尤其不能预期太高。因为市场无法准确预测。
我们能做的,只有是对未来做充足的准备,以应对各种可能发生的变故。
做好期望值管理,在优质资产便宜的时候买入持有,守正出奇。
看了一圈2024年的各种年度致辞、预测,过去一年打脸太多,都开始变得小心翼翼,保守了。
2024年,是时候换个活法了,也或许本身就应该的活法:
降低期待,保持热爱
2.0
2024年,网叔会倾向于多配置成长和科技类资产。
并且比例上,会把原先一部分价值类资产往成长方向调整。
理由1
A股扩容太厉害了,未来很难再出现普涨性的牛市。
下一轮,大概率依然是结构性牛市。
2015年普涨牛,A股公司有2800家。
但是在注册制之后,IPO加速,A股上市公司一下子达到了5000家,市值更是接近了一百万亿。
现在已经很难有那么多的资金把整个市场的公司都炒一遍。
他山之石,可以攻玉。
美国的指数上涨都是靠资本市场10%的股票来拉动的。
A股的未来,极大概率,行情会集中到一千家公司左右。
用李迅雷的一句话讲就是:
“部分股票上涨,甚至是少数股票上涨,只是指数的上涨。”
理由2
为了实现产业升级,现在国家大力扶持高薪技术,
那么最容易产生泡沫、以及业绩最有可能大爆发的领域,也就是成长+科技。
最近2周市场探底,网叔买入的科创板100、港股创新药、恒生科技等都是这个方向的ETF。
尤其是科创板100,一目了然告诉我们这是“成长+科技”。
3.0
当然也有朋友会有困惑,
为什么选择建仓科创板100,而不考虑创业板、科创50呢?
答案也很简单,
创业板新能源板块占比有点高,达到30%,而现在的新能源,又困在产能过剩的泥潭中……
至于科创板50,则过度集中半导体板块,比例超过55%。
作为一个宽基指数,风险有点过度集中了。
相比上面两个,科创板100就要均衡很多。
占比最高的生物科技是13.9%,加上另外两个同属医药的板块的医疗保健和制药,是33%。
相比新能源和半导体,医药明显跌得更透,确定性也更高一些。
除了医药,科创板100里面还有半导体、电子、机械等等,覆盖的行业也更均衡。
最近市场探底,网叔一直在分批建仓了点科创板100ETF,暗号588120。
这个基金网叔是场内买的。
场外其实也可以定投联接基金,C类暗号019867。
4000520066 欢迎批评指正
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