直逼1800!美CPI再"爆表",黄金一夜狂飙,警惕鹰派纪要获利回吐

直逼1800!美CPI再"爆表",黄金一夜狂飙,警惕鹰派纪要获利回吐
2021年10月14日 14:48 金投网

隔夜,现货黄金在急跌约20美元之后转而大涨近40美元,直逼1800美元关口,不过,美联储会议纪要暗示可能在11月中开始缩减购债,这限制了黄金的涨势;美元指数跌0.51%至94.04,创近二个月来最大跌幅。今日亚市早盘,现货黄金小幅下跌,目前在1790美元附近徘徊。

黄金此番跳涨主要是由通胀数据引起的。

美CPI再"爆表"

美国劳工统计局公布的9月消费者价格指数(CPI)升幅超出预期,突显出经济中通胀压力持续存在。

根据美国劳动统计局数据,美国CPI连续16个月上涨,9月CPI同比上涨5.4%,超过市场预期的5.3%,连续第5个月同比增长超过5%,创1991年1月以来的最高水平,即创下了30余年以来的新高。

据券商中国,分析人士认为,美国9月CPI升幅超出预期,突显出经济中通胀压力持续存在。前所未有的航运挑战、材料短缺、大宗商品价格高企以及工资上涨等因素共同推高了生产商的成本。

有机构分析,前所未有的航运挑战、材料短缺、高商品价格和不断上涨的工资等因素共同导致生产商的成本急剧上升。许多生产商将这些成本的一部分转嫁给了消费者,导致了通胀持续时间比许多经济学家最初预期更持久。

数据公布之初,黄金缩减涨幅,因指标10年期美债收益率升穿1.6%,数据公布之后,长期公债收益率下跌,跌4.01个基点,报1.5368%,表明市场仍未消化通胀将持续一段时间的预期,这令收益率曲线趋平。美债收益率下滑降低了持有无息黄金的机会成本,推动黄金强劲反弹,短线拉升逾38美元,刷新日高至1796.10美元。

来源:金投网

在CPI数据公布后,黄金遭到三波巨量买单的提振:有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月13日20:34一分钟内买卖盘面瞬间成交2366手,交易合约总价值4.18亿美元。20:36一分钟内买卖盘面瞬间成交2262手,交易合约总价值3.99亿美元。20:41一分钟内买卖盘面瞬间成交2176手,交易合约总价值3.83亿美元。

不过,在金价大幅下跌之后,多头开始逢低买入:有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月13日21:38一分钟内买卖盘面瞬间成交2758手,交易合约总价值4.90亿美元;21:40一分钟内买卖盘面瞬间成交2374手,交易合约总价值4.22亿美元。

有分析师认为,目前,黄金只是跟随美债收益率走势。

此外,随着美债收益率的下滑,美元也延续跌势,一度跌至94.05低点,较日高跌去50点。

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值得注意的是,面对节节走高的物价和越来越强的通胀预期。美国亚特兰大联储主席博斯蒂克当地时间周二表示,美联储主席鲍威尔今年最喜欢用来形容通胀的词——“暂时”正在变成“一个肮脏的词”。

不过,美联储会议纪要暗示可能在11月中开始缩减购债限制了黄金的涨势。

美联储缩债倒计时

隔夜,美联储公布的9月21-22日联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议的纪要显示,渐进式的缩减购债计划可能在11月中旬或12月中旬开始,到2022年年中结束。

更进一步的是,会议纪要也给出了一项“说明性”的Taper方案,在会上委员们讨论了一项每月减少100亿美元国债和50亿美元抵押贷款支持证券购买的计划,并将其称为“直接、适当、可能遵循”的模板。与此前多位官员公开表态一致,在九月会议上多名官员倾向于比150亿美元/月更快的Taper速度。更重要的是,纪要显示没有委员倾向于延后或者放缓Taper节奏。

值得一提的是,Taper并非加息信号,加息条件更严格。

9月美联储会议保持接近于零的政策利率不变。会后公布的最新经济预期显示,美联储官员预计今年经济增长比此前预期的慢,但暗示加息可能比预期来得更早。点阵图显示,半数官员预计明年加息,半数以上官员预计到后年至少加息三次,6月时仅为7人。其中,6名委员预计在2022年加息一次,3名委员预计在2022年加息两次。

目前,华尔街开始押注美联储将被迫很快加息——联邦基金利率期货显示,CPI数据公布后,(仅仅是过了一夜)美联储在2022年9月之前加息的可能性为90%,完全消化了10月之前加息的预期。

黄金后市怎么走

今日,投资者们重点关注美国初请数据以及9月PPI,PPI数据料进一步上涨。

整体而言,通胀压力在短线也给金价提供支撑,因为长期以来投资者认为黄金具有抵御通货膨胀的属性,但从中长线来看,金价后市的上涨空间可能受限,因为美国国债收益率的走高,将不断增加持有黄金的机会成本,对金价不利。

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