隔夜,现货黄金暴跌逾30美元 ,日内最高触及2431.79美元,最低触及2396.39美元,最终收于2397.53美元。今日欧市盘中,黄延续跌势,目前在2370美元附近徘徊。
美股暴跌!
隔夜,美国股市经历了一场大屠杀。道琼斯指数下跌 504 点,跌幅 1.2%;标普500指数下跌2.3%,创2022年12月以来最大跌幅;纳斯达克指数暴跌 3.6%,创下 2022 年 12 月以来的最大单日跌幅。
这次的下跌对美国股市具有标志性意义,被不少分析师视为泡沫破裂的第一声,对全球投资者的信心是一次巨大的冲击。
美股此番暴跌主要受2方面的影响。
首先是,经济数据表现不佳。
美国7月标普全球服务业PMI初值为56,为2022年3月以来新高。美国7月标普全球制造业PMI初值为49.5,为2023年12月以来新低。
以往坏消息推升市场对美联储的降息预期,进而提振股市。而昨晚,降息预期再次被推高,但却没给股市带来提振。
当日,据CME“美联储观察”,美联储8月维持利率不变的概率为93.3%,降息25个基点的概率为6.7%。美联储到9月维持利率不变的概率为0%,累计降息25个基点的概率为89.6%,累计降息50个基点的概率为10.2%,累计降息75个基点的概率为0.3%。
其次是,美股“七巨头”股价全部暴跌,英伟达跌约3%,谷歌A跌超4%,特斯拉跌超12%,微软、亚马逊、苹果、Meta等均小幅下跌。Mag7 一篮子股票遭遇了 2022 年 10 月以来的最大单日跌幅,市值较 10 天前的峰值下跌近 1.75 万亿美元。
当前,“七巨头”面临的更大挑战可能是其股价过去已经上涨了太多。
还有值得一提的是,资金一直在逃离和AI相关的科技公司。
高盛资管称,对冲基金正在加速逃离“人工智能泡沫”。对冲基金连续四周抛售TMT股票,目前对TMT持股的低配比例是12.4%,是有记录以来对冲基金对TMT股票的最低配水平。
据美股投资网7月25日消息,美股大数据金融AI终端 StockWe.com 统计,美国机构主力基金卖出大量的科技巨头股票,仅微软一家就被抛售20亿美元。
据高盛交易部门分析,如果美股继续下跌,量化交易者基于交易规则,将会进一步卖出329亿美元全球股票。
对于美股后市,机构称美股大盘成长股将出现回撤。
银河证券认为,高权重科技股的回调造成美国股市大幅下探,美股市场短期的震荡调整有助于缓解过度投机带来的风险。
国信证券表示,预计2024年下半年,美股以科技巨头和消费为代表的大盘成长股将出现回撤,它们在标普500中占40%以上的权重,它们将带动美股市场整体出现一轮回调。
国泰君安期货表示,当前,美股的短期走势面临着阶段性的调整和风格的切换,道琼斯指数近期强于纳斯达克指数,整体波动率也有所抬升,似乎进入了EPS增速的“质疑期”。长期来看,由盈利驱动的趋势仍然是最好的买点跟踪方式。
另外,有分析人士指出,美国大选突生变数也给市场带来了巨大的不确定性。市场正重新调整交易预期,“特朗普交易”开始显示出降温的迹象。最新民调显示,美国副总统哈里斯支持率略微领先美国前总统特朗普,这显然利空“特朗普交易”。
此外,又一大国宣布降息。
北京时间7月24日深夜,加拿大央行宣布降息25个基点,将基准利率从4.75%降至4.5%,符合市场预期。这是继加拿大央行今年6月降息后,连续第二次降息。加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆表示,如果通胀持续放缓,可能会再次降息。
受此影响,市场预期加拿大央行后续将进一步降息。据路透社的最新调查显示,在参与调查的30位经济学家中,有16位经济学家预计2024年加拿大央行将总计降息4次,到年底降至4.00%
目前,加拿大央行设定的利率已经比美国联邦基金利率上限低了100个基点,这是自2006年以来的最高水平,直接加剧了市场对加拿大货币贬值的担忧情绪。在宣布降息后,美元兑加拿大元汇率直线拉升,日内最高涨至1.3816,创下4月19日以来的最高水平。
除此之外,投资者们还需关注国际局势方面的消息。
朝鲜半岛突传重磅!
7月24日,参考消息援引俄新社报道,朝中社说,平壤认为美国前总统特朗普有关他跟平壤、跟朝鲜领导人金正恩的友谊及良好关系的言论意义不大,特朗普“必须分开对待国家对外政策和个人感情”。
据报道,特朗普此前声称,他打算在11月再度当选美国总统后,恢复与金正恩的关系,他说相信金正恩很惦记他。
值得注意的是,美军在朝鲜半岛动作频频。据美国《星条旗报》网站报道,美国空军战斗机正暂时部署到更靠近朝鲜的地方,以“优化作战能力,提高(朝鲜半岛上的)战备状态”。
金投网:7.25日黄金走势分析
图片来源:金投网
从技术面来看,走势的节奏和昨日预期的不一致,行情不是回落后的小幅反弹,而是冲高后的大跌,从这里可以看到,行情与此前的不一致,强势已经被打破了。
本身行情从昨天反弹后,按照此前的强度,走势会延续上冲,但既然冲不上去,市场渲染的牛市也就不存在了。
日内来看,压力位置在4小时级别5均线以及2384左右的颈线位置。从交易的角度来看,行情靠近上述压力区域仍可放空看2365左右位置,晚间以低位震荡为主。
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