有大事发生?国家队重仓这些股

有大事发生?国家队重仓这些股
2020年08月06日 17:18 证券之星官方微博

股指全天以震荡为主,大小指数分化,个股跌多涨少,涨停个股逾百家,市场赚钱效应依旧较好。

高位疫苗股全线重挫,资金兑现欲望较强,市场主线围绕肝素、军工、有色等题材,数字货币、半导体、软件等板块表现活跃,临近尾盘,券商股急拉,高标君正集团直线涨停,光启技术触板,市场短线人气高涨。

整体看,热点在市场板块间切换,指数高位震荡良性调整。

截至收盘,沪指涨0.26%,报收3386点;深成指跌0.70%,报收13863点;创业板指跌1.60%,报收2814点。

沪股通净流出5.37亿,深股通净流入20.11亿。

有事情?外资加仓中国资产

昨天,人民币离岸和在岸汇率升值300个基点,突破6.94,创下3月以来新高。

目前,美元指出已经跌破93,除了人民币外,非美货币都有不同程度反弹,这包括了日元加元澳元等一系列货币。7月份,人民币兑美元升值1.4%,同时,国债收益率也在上升,中美10年期国债利率差月均233基点,汇率上涨势头稳健。

做空美元激增背后,是全球资本对美国经济复苏的怀疑态度,美债收益率多下行,5年期创历史新低,10年期也逼近历史纪录低位。

高盛的报告认为,美元仍被高估,未来一年里,贸易加权美元的贬值幅度将达到5.3%。

在这个背景下,大量资金冲进中国债券市场。

根据中登的数据,截至今年7月末,该机构为境外机构托管债券余额达2.34万亿元,环比增1481亿元,是年内外资第二次大举加仓,创下2017年9月以来外资加仓中国债券的单月最高纪录。

而自2018年末以来,境外机构投资者已连续20个月增持中国债券。

尤其是7月份,债券通净买入755亿,创下单月历史新高;7月有超过70家客户完成入市以来首笔债券通交易。

“国家队”最新持仓动向

作为A股风向和价值投资的引领者,社保基金的仓位随着上市公司年报披露逐渐公布。超过40家公司十大流通股中出现社保基金,超80%二季度来涨幅超30%。

数据显示,第二季度期间社保基金新进入的股票包括华润微良信电器燕塘乳业盐津铺子汤臣倍健湘佳股份北摩高科智飞生物长信科技等。

不难发现,社保对消费、医药和制造业青睐有加,前两者也是社保当前A股投资最赚钱领域。

大笔赚钱外,社保基金也选择性的对一些个股进行了减持操作。比如健友股份,这只在2019年三季度就被盯上的个股,健友股份在股价拉高70%后,今年二季度疲态尽显,跑输很多医药公司。

在此背景下,社保基金602组合减持健友股份超过50万股。

此外,顺络电子创源文化领益智造金石资源、长信科技等股票,也均在今年第二季度期间遭到社保基金的减持。

上述票多为小市值品种,在今年消费主导的行情中略显逊色。

除了社保外,还有养老金。

有9家公司的前十大流通股股东中出现养老金的身影,其合计持有2795.19万股,累计持股市值达57亿元。这九家公司,主要扎堆电子行业,涉及个股数量为2只。

其中,有8只是二季度新进品种,比如新进持有燕塘乳业503.66万股居首,长海股份思源电气、华润微、普门科技等4只个股本期养老金新进数量在100万股以上,旭升股份乐鑫科技华峰测控等3只个股也获得青睐。

此外,养老金继续对苏交科进行加仓操作,增持数量为11.69万股,持股数量1100万股。

目前,沪深两市消费医药板块估值偏高,电子板块相对较低。因此,国家队的这个调仓动作也相对合理,在消费医药估值持续高位的情况下,电子信息和周期股有补涨机会。

至于行情,当下仍以震荡为主,结构性行情为辅,第三季度不排除上证指数向2018年高点3587点发动攻势,也可能是年内高点。市场当前主要以成长风格为主,但仍需重视低估值,基本面优异的价值投资机会。当然,科技板块的中长期投资主线地位不变。

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