白马闪崩“接力赛” 抄底还是减仓?

白马闪崩“接力赛” 抄底还是减仓?
2021年04月11日 15:00 证券之星官方微博

一季报曝光大佬最新持仓

明星基金经理的持仓动向一直备受投资者关注。近期,随着上市公司一季报陆续披露,一些基金经理的持仓情况逐渐浮出水面。

曾经凭借新能源一战成名的赵诣,在今年一季度加仓芯片股振芯科技。截至一季度,赵诣合计持有振芯科技2598万股,持有市值接近5亿元。

而傅鹏博管理的睿远成长价值混合在今年一季度中,则是大手笔加仓万华化学和高能环境。睿远成长价值混合在一季度新进持有“化工茅”万华化学1271万股。新进前十大流通股东,位列第八位。

此外,“医药女神”葛兰和私募巨头高毅资产在一季度中加仓了通策医疗,不过在通策医疗这只股上,明星基金经理的分歧似乎有些大。

葛兰管理的中欧医疗健康基金在一季度大举增持通策医疗450.92万股,使得持股数量翻倍,最新的持股数量达到901.03万股,占流通股的2.81%,期末持股市值高达22.57亿元,位列第四大流通股东的位置。按照一季度的成交均价271.37元/股计算,葛兰大概花了12个亿增持“牙茅”通策医疗。

高毅资产旗下女基金经理孙庆瑞管理的高毅庆瑞6号瑞行基金在今年一季报中,首次出现在该股前十大流通股东的名单,持有272.14万股,占流通股的0.85%,期末持股市值为6.82亿元。

但是“公募一哥”张坤减持了230.01万股通策医疗。归凯管理的嘉实新兴产业基金也减持了29.96万股通策医疗。

白马龙头跌停“接力赛”!

从美年健康4月6日“闪崩”跌停开始,近期已经有美年健康、华海药业、顺丰控股等一众行业龙头接连出现股价大幅下跌的“接力赛”。从市场表现上来看,业绩不达预期成为了资金出逃的主要理由。

而毫无疑问的是,顺丰控股成为4月A股最大的一颗“地雷”。对此,顺丰控股董事长、总经理王卫也承认了亏损超预期这一事实,并在业绩说明会上对广大投资者诚恳道歉。

对此,一些市场人士认为,顺丰控股等股价大幅调整,体现了当下投资者对高估值白马严苛的业绩要求。

其实也不难理解,去年以来,整体市场白马股受到资金追捧,很多估值都处于历史高位。在估值大幅提升且投资者情绪趋于平缓的背景下,上市公司业绩一旦不达预期,就容易引发投资者抛售,出现所谓的戴维斯双杀。

那么随着部分龙头股价大跌,市场对于未来白马股整体的行情持续性也表示了担忧。

“估值的下移要么是业绩高速增长时间换空间,要么就是直接股价下跌匹配合理估值。所以,业绩披露出来增速不错且仍有增长预期的白马股,大概率是以时间换空间形式消化估值,这一类的采取底仓+灵动仓思维,灵动仓结合指数波动灵活操作,没有必要过度跟随恐慌。

当然业绩不达预期且资金不认可的白马股,短期仍是建议远离策略,尤其要规避指数反弹期间逆市下跌且业绩不及预期的白马股。”上海海能投顾首席分析师说道。

因此,对于一些有业绩支撑的白马股,如若再继续下跌,不也正是践行别人恐惧时我贪婪的机会吗?光大证券表示:历史复盘结果表明,上市公司一季报归母净利润增速越高,其在一季报公布后获得超额收益的概率一定程度上就越大。

警惕!下周这些股将解禁

下周将有28只个股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值434.72亿元。

28股中,解禁市值规模最大的是荣盛石化,下周将有4.59亿股上市流通,主要是定向增发机构配售股份,解禁市值高达125.79亿元。此外,成都先导的解禁市值达到69.88亿元,解禁股为首发原股东限售股份以及首发战略配售股份。

有9只股的解禁压力较小,解禁市值均不足亿元。光库科技的解禁市值最小,将有589.88万元的市值规模面临解禁。

从解禁股数量占总股本的比例来看,长城科技、海德股份、成都先导和振德医疗的解禁比例均超过50%。其他解禁比例居前的还有川恒股份、上能电气、华宏科技等。

解禁股数量占总股本比例不足1%的有7股。分别是华建集团、泛亚微透、金龙鱼、山东矿机、柳工、光库科技和景旺电子。

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