非公开发行募集的18亿资金怎么用?红豆股份对6.84万户股东细说明

非公开发行募集的18亿资金怎么用?红豆股份对6.84万户股东细说明
2020年05月31日 16:11 第一纺织网

继5月30日披露了《江苏红豆实业股份有限公司关于变更部分募集资金使用的公告》之后,江苏红豆实业股份有限公司(以下简称“红豆股份”)今天(5月31日)下午再度发布公告,就相关募集资金的使用、存放与管理情况进行了补充披露:

经证券会《关于核准江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,红豆股份采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股221271393股,募集资金总额1809999994.74元,扣除各项发行费用21360488.84元后实际募集资金净额为1788639505.90元,上述资金已于2016年8月25日到账。

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,红豆股份2018年10月26日召开的第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,在保证募投项目资金使用的前提下,公司决定使用总额不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月归还。

截至2019年6月13日,红豆股份已将该次用于临时补充流动资金的4.8亿元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

根据《江苏红豆实业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》,公司募集资金拟投向智慧设计、智慧产品、智慧供应链体系、智慧全渠道SPA体系、智慧管理项目。

红豆股份于2019年5月30日召开第七届董事会第三十四次临时会议、第七届监事会第十七次临时会议,于2019年6月17日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金使用的议案》。本次变更后,公司募集资金拟投向智慧设计、智慧供应链体系、智慧全渠道SPA体系、智慧管理项目及新增的募集资金投资项目“购买公司办公及职业装业务用房”,部分募集资金用于永久补充流动资金。

截至2019年7月30日,红豆股份使用募集资金永久补充流动资金74056.92万元,其中61,000万元用于归还银行借款,剩余金额用于公司日常生产经营所需。上述使用募集资金永久性补充流动资金的事项,符合相关法律法规的规定。

红豆股份2016年9月7日召开的第六届董事会第三十一次临时会议、第六届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,公司决定使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。上述资金使用期限不得超过12个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资,2016年度,红豆股份使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财收益人民币3476712.33元。

红豆股份于2017年9月7日召开第七届董事会第九次临时会议、第七届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,公司决定使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品,增加公司收益。上述资金使用期限不得超过12个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。2017年度,公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财收益人民币29901295.89元。

公司于2018年9月7日召开第七届董事会第二十一次临时会议、第七届监事会第十二次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,公司决定使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。上述资金使用期限不得超过12个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。2018年度,红豆股份使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财收益人民币43610645.05元。

红豆股份于2019年9月12日召开第七届董事会第四十次临时会议、第七届监事会第十九次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,决定在不影响募集资金项目正常进行的情况下,使用不超过人民币6.8亿元的闲置募集资金购买期限不超过3个月的低风险、保本型理财产品(或结构性存款)。上述资金使用期限不得超过12个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。2019年度,红豆股份使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财收益人民币38581983.64元。

截至本告日,红豆股份使用部分闲置募集资金购买理财产品(或结构性存款)未到期余额为人民币6.7亿元。

对于募集资金存放与管理情况,红豆股份进一步说明:

截至2020年5月20日,红豆股份累计使用募集资金1086455603.42元、支付发行费用可抵扣增值税进项税额1214660.38元,收到投资理财收益121103662.03元、银行存款利息扣除银行手续费等的净额26628307.45元,募集资金余额为848701211.58元(其中购买理财产品未到期余额670000000元、募集资金专户余额为178701211.58元)。

第一纺织网此前报道,5月28日晚间,红豆股份发布公告称,鉴于近年来市场环境发生较大变化,公司经充分论证后,拟将智慧全渠道SPA体系项目建设中线下体验旗舰店项目尚未投入的募集资金66429.66万元,以及募集资金累计收到的利息收入2662.83万元、投资理财收益金额12110.37万元用于永久补充流动资金。

红豆股份线下体验旗舰店项目拟投入募集资金6.79亿元,其中设备或硬件(包含运杂安装费)购置费用824万元,土建、房屋购置费用6.71亿元,公司原计划在北京、上海、南京、无锡、西安、成都、武汉、郑州、沈阳、济南等10座城市建立10家大型线下体验旗舰店,总面积合计4400平方米。线下体验旗舰店将配备机器人服务员、3D体感试衣、智能量体设备、全息3D生活场景体验等高科技产品,旨在通过各类新技术、新设备提升顾客体验和品牌形象,带动产品整体销量。

但原线下体验旗舰店选址范围较小,实际选址中实施难度较大,红豆股份于2018年10月19日发布公告,决定将线下体验旗舰店项目的实施地点范围,扩大为北京、上海、重庆、江苏、陕西、四川、湖北、河南、辽宁、山东、广东、浙江、河北、湖南、福建、安徽、江西、山西、海南等省市。

第一纺织网记者获悉,红豆股份线下体验旗舰店项目立项于2015年,近年来市场环境已经发生较大变化,公司对项目未来发展进行了审慎评估,认为大型线下实体门店已难以实现预期效益,这是因为:(1)物业购置成本大幅上升,近5年增长明显,而未来商铺物业价值存在较大不确定性;(2)电商平台的发展对服装传统线下业务造成较大冲击,包括直播等营销方式兴起,更使消费者无需亲自到店,即可互动体验商品并获得实时反馈,完成购买决策。(3)2020年初的疫情进一步加速消费者购物渠道转向线上,线上渗透率持续提升,导致线下持有门店将面临更大挑战。

与此同时,疫情期间,红豆股份的线下男装连锁门店基本处于暂停营业状态,连锁业务销售下滑。在此期间公司虽然积极应对,采取线上直播、微信小程序等形式拓宽销售渠道弥补线下客流损失,但仍受到较大程度影响。由于春季服装基本未实现销售,供应商货款未获得回笼,而秋冬商品供应商必须在5-6月正常投产,所以为保障公司商品8月正常上市,需支付供应商部分预付款,因此,公司补充流动资金的需求较为迫切。

红豆股份坦言,本着谨慎使用募集资金的原则,为降低投资风险,公司拟不再使用募集资金投入线下体验旗舰店项目,并将该项目剩余募集资金以及募集资金累计收到的利息收入、投资理财收益金额用于永久补充流动资金,该等流动资金中的4.65亿元拟用于归还银行借款及日常生产经营活动。

公开资料显示,红豆股份是国内知名的大众男装龙头,成立于1995年,并于2001年1月在上交所主板上市,作为较早成立的国内民营服装企业,公司品牌影响力较强,“红豆”、“Hodo”商标被认定为中国驰名商标.

红豆股份的业务主要为红豆男装连锁专卖以及红豆职业装定制。其中,红豆男装定位大众消费群体,价格带受众面广,产品涵盖西服、衬衫、T恤、夹克、西裤、毛衫、羽绒服等品类,可为大众男士提供一站式的购物体验;红豆职业装主要为团体客户量身定制各类中高档职业装,为客户提供全方位的定制化产品设计、生产、配送及售后配套服务。

财报显示,2019年,红豆股份实现营业收入25.40亿元,同比增长2.31%,其中男装业务收入23.80亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1.70亿元,同比下降18.14%,归属于上市公司股东的扣非净利润1.34亿元,同比下降19.58%。截至报告期末,红豆股份共有线下门店1376家,较2018年净增加38家,2020年一季度,红豆股份线下门店较2019年末净减少24家至1352家。

2020年一季度,红豆股份实现营业收入6.64亿元,同比下降12.70%,归属于上市公司股东的净利润0.61亿元,同比增长19.17%,归属于上市公司股东的扣非净利润0.56亿元,同比增长32.21%。

截至第一纺织网今天下午发稿前,红豆股份上一个交易日收报于3.27元/股,涨幅0.31%,市值82.84亿元;截至2020年3月31日,红豆股份股东户数达68412万户,较2019年12月31日相比增加28908户,增长73.18%,平均每户持股数37029.42股。(第一纺织网 martin)

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