招商沪深300地产等权重指数分级净值上涨2.93% 请保持关注

招商沪深300地产等权重指数分级净值上涨2.93% 请保持关注
2019年07月22日 06:51 金融界基金

金融界基金07月22日讯 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(简称:招商沪深300地产等权重指数分级,代码161721)公布最新净值,上涨2.93%。本基金单位净值为1.26元,累计净值为1.3808元。

招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金成立于2014-11-27,业绩比较基准为“沪深300地产等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益31.22%,今年以来收益29.42%,近一月收益5.21%,近一年收益28.03%,近三年收益21.44%。近一年,本基金排名同类(21/637),成立以来,本基金排名同类(157/778)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.61%,近两年定投该基金的收益为9.89%,近三年定投该基金的收益为10.46%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益5.39%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华夏幸福(持仓比例6.85% )、金融街(持仓比例6.79% )、陆家嘴(持仓比例6.52% )、新湖中宝(持仓比例6.51% )、新城控股(持仓比例6.35% )、绿地控股(持仓比例6.30% )、金科股份(持仓比例6.22% )、华侨城A(持仓比例6.21% )、阳光城(持仓比例6.21% )、金地集团(持仓比例6.19% )、海油发展(持仓比例0.07% )、卓胜微(持仓比例0.06% )、惠城环保(持仓比例0.04% )、智莱科技(持仓比例0.04% )、中国卫通(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为64.39%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为新城控股(持仓比例9.51% )、中南建设(持仓比例8.27% )、阳光城(持仓比例8.22% )、金地集团(持仓比例7.74% )、荣盛发展(持仓比例7.43% )、新湖中宝(持仓比例7.11% )、华侨城A(持仓比例7.03% )、金融街(持仓比例6.92% )、招商蛇口(持仓比例6.88% )、绿地控股(持仓比例6.64% ),合计占资金总资产的比例为75.75%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报告期内从行业来看,食品饮料、家用电器、银行、非银金融、休闲服务等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装、建筑装饰等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数沪深300地产等权指数报告期内下跌11.62%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为-9.86%,同期业绩基准增长率为-11.02%。

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