前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨2.05% 请保持关注

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2019年07月22日 06:51 金融界基金

金融界基金07月22日讯 前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金(简称:前海开源MSCI中国A股指数A,代码006524)公布最新净值,上涨2.05%。本基金单位净值为1.1125元,累计净值为1.2125元。

前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金成立于2018-11-27,业绩比较基准为“银行活期存款*5.00% + MSCI中国A股指数*95.00%”。本基金成立以来收益21.76%,今年以来收益23.07%,近一月收益5.31%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/637),成立以来,本基金排名同类(205/778)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

前海开源MSCI中国A股指数A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。

基金经理为陶曙斌,自2018年11月27日管理该基金,任职期内收益21.76%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.72% )、中国平安(持仓比例3.60% )、招商银行(持仓比例2.74% )、五粮液(持仓比例1.78% )、农业银行(持仓比例1.58% )、兴业银行(持仓比例1.45% )、长春高新(持仓比例1.37% )、海康威视(持仓比例1.36% )、大北农(持仓比例1.23% )、洋河股份(持仓比例1.13% )、天邦股份(持仓比例1.06% )、红塔证券(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为23.04%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.46% )、中国平安(持仓比例3.42% )、招商银行(持仓比例2.64% )、五粮液(持仓比例1.59% )、兴业银行(持仓比例1.54% )、万科A(持仓比例1.28% )、工商银行(持仓比例1.27% )、恒瑞医药(持仓比例1.26% )、浦发银行(持仓比例1.17% )、海康威视(持仓比例1.17% ),合计占资金总资产的比例为19.80%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的90%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,力争为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海开源MSCI中国A股指数A基金份额净值为1.0895元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.47%,同期业绩比较基准收益率为-1.97%;截至报告期末前海开源MSCI中国A股指数C基金份额净值为1.0883元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.50%,同期业绩比较基准收益率为-1.97%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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