中海医疗保健主题股票净值上涨1.54% 请保持关注

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2019年11月15日 06:51 金融界基金

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金融界基金11月15日讯 中海医疗保健主题股票型证券投资基金(简称:中海医疗保健主题股票,代码399011)公布最新净值,上涨1.54%。本基金单位净值为1.785元,累计净值为2.699元。

  中海医疗保健主题股票型证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中证全债指数*20.00% + 上证380指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益225.62%,今年以来收益61.34%,近一月收益3.18%,近一年收益43.69%,近三年收益78.20%。近一年,本基金排名同类(87/662),成立以来,本基金排名同类(13/798)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为29.40%,近两年定投该基金的收益为34.13%,近三年定投该基金的收益为49.82%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  中海医疗保健主题股票基金成立以来分红7次,累计分红金额3.29亿元。

基金经理为易小金,自2018年05月10日管理该基金,任职期内收益22.08%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美年健康(持仓比例9.46% )、通策医疗(持仓比例9.31% )、老百姓(持仓比例9.20% )、华兰生物(持仓比例8.77% )、安车检测(持仓比例8.12% )、药明康德(持仓比例6.01% )、长春高新(持仓比例5.87% )、南微医学(持仓比例5.50% )、凯利泰(持仓比例4.58% )、康弘药业(持仓比例4.54% ),合计占资金总资产的比例为71.36%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为老百姓(持仓比例9.54% )、科伦药业(持仓比例7.97% )、华兰生物(持仓比例7.81% )、鱼跃医疗(持仓比例7.78% )、安车检测(持仓比例7.41% )、美年健康(持仓比例6.67% )、通策医疗(持仓比例5.81% )、凯莱英(持仓比例5.49% )、益丰药房(持仓比例5.46% )、长春高新(持仓比例5.36% ),合计占资金总资产的比例为69.30%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  带量采购扩面如期落地,整体来看折射出来的政策导向没有变化。我们从已经披露的半年报和三季度业绩预告来看,医药行业优质公司的增长依然稳健,且在各自细分领域的龙头地位得以进一步提升。我们认为,在政策环境越来越与国际接轨、竞争规则越来越清晰的大背景下,优质公司的竞争力将得到进一步凸显。本基金在报告期内主要增持了拥有长期产业逻辑、内生增长质量扎实的个股,主要集中在医疗服务、连锁药店、创新药产业链、血制品、创新医疗器械等景气度向上或继续维持的产业。医药板块后续精选个股的重要性愈发凸显。我们将始终立足基本面,强调成长的确定性,挑选竞争力不断提升的公司,同时兼顾业绩增速和估值的匹配性。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年9月30日,本基金份额净值1.658元(累计净值2.572元)。报告期内本基金净值增长率为10.68%,高于业绩比较基准6.11个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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