建信高端医疗股票净值上涨4.44% 请保持关注

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2020年07月14日 07:00 金融界基金

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金融界基金07月14日讯 建信高端医疗股票型证券投资基金(简称:建信高端医疗股票,代码004683)公布最新净值,上涨4.44%。本基金单位净值为1.9198元,累计净值为1.9198元。

  建信高端医疗股票型证券投资基金成立于2017-07-18,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + --*20.00%”。本基金成立以来收益91.98%,今年以来收益73.39%,近一月收益19.19%,近一年收益92.52%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(93/742),成立以来,本基金排名同类(228/891)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为62.90%,近两年定投该基金的收益为86.03%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为潘龙玲,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益91.98%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为迈瑞医疗(持仓比例8.01% )、山东药玻(持仓比例6.59% )、司太立(持仓比例6.39% )、长春高新(持仓比例6.09% )、万东医疗(持仓比例5.71% )、普洛药业(持仓比例5.69% )、智飞生物(持仓比例4.98% )、凯莱英(持仓比例4.58% )、新华制药(持仓比例4.50% )、恒瑞医药(持仓比例4.07% ),合计占资金总资产的比例为56.61%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例8.64% )、云南白药(持仓比例6.82% )、南微医学(持仓比例6.17% )、迈瑞医疗(持仓比例6.15% )、药明康德(持仓比例6.06% )、泰格医药(持仓比例5.46% )、凯莱英(持仓比例5.16% )、金域医学(持仓比例4.84% )、九洲药业(持仓比例3.94% )、山大华特(持仓比例3.86% ),合计占资金总资产的比例为57.10%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年股票市场表现好于2018年,沪深300上涨36.07%,上证综指上涨22.3%,创业板上涨43.75%,申万医药生物上涨36.85%。

  ??2019年经济走势前高后平。生产端,工业增加值下降幅度不大,季度走势平稳呈递减态势。需求端,消费趋稳、投资小幅反弹、外贸承压。固定资产投资小幅反弹,从三大分项来看,制造业投资仍将低位震荡、房地产投资相对有韧性、基建投资延续反弹态势。出口弱势震荡、进口边际改善、“衰退型”顺差承压。流动性方面前低后高,加强了逆周期调整的政策力度,财政和货币政策都处于相对积极和宽松的状态。财政政策方面,政府通过提前并加大地方专项债发行节奏和力度。货币政策方面,央行在2019年全年降低存款准备金四次,确保流动性合理充裕和贷款利率的逐渐下降。

  ??医药行业方面:自去年医保局成立以来,我国医药已进入“大医保”时代,带量采购正重塑价格机制,新机制下利益正在逐步平衡。1)药监局:提高质量。药审改革进度最快,审批门槛基本已经实现了和国际水平的对接。准入门槛的提高,显著强化了研发能力的价值。2)医保局:理顺价格。医保局自18年成立以来,新政密集推进,是当前时点市场关注的焦点。2019年是医保目录调整和带量采购向全国推广逐步落地的一年。在药品和耗材的招采、报销等方面都出现了新的动向。

  ??作为行业基金,本基金采取自下而上精选个股的投资策略,重点配置企业盈利增长较快、估值安全边际相对较高的个股。布局了创新药产业链、医疗器械、特色原料药等子行业。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金净值增长率36.22%,波动率1.35%,业绩比较基准收益率24.21%,波动率1.13%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  受疫情冲击1季度经济出现负增长,专项债发行加速,撬动社会融资。经济下行压力很大,已经由保经济增长转为保就业。全球一体化格局下,海外疫情迅速蔓延对国内经济将产生影响,短期国内经济较难出现强劲反弹。预计2020年GDP增速较2019年回落幅度较大,基建仍是稳增长重要工具。在2020年年中附近,如果经济下行压力继续加大,有放松一二线地产刚需调控的可能性。2020年是中国完成小康目标的决胜之年,中国经济仍然需要应对来自多方面的压力:外部环境仍然错综复杂。幸运的是,无论货币政策还是财政政策,中国都有充足的工具和空间进行对冲,疫情之后经济将在宽松政策呵护和经济自身修复的双重助力下,仍有较大概率能够完成2020年本身固有的政治任务、经济任务和稳定任务。

  ??密切关注几个方面:国内复工后经济恢复情况,及国内经济刺激政策;海外疫情进展及对国内经济的影响;美国大选结果。

  ??医药行业的几个投资趋势:拥有扎实技术平台和产品管线的创新药企,海外疫情爆发利好国产优质医疗器械企业的海外销售;短期受疫情影响业绩大幅下滑,但不改长期基本面向好的优质企业。

  ??本基金将延续一贯的风格,追求价值与高质量的成长,努力寻找投资机会,尽力为持有人获得良好的回报。

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