方正富邦中证保险主题指数分级净值上涨3.50% 请保持关注

方正富邦中证保险主题指数分级净值上涨3.50% 请保持关注
2020年08月05日 08:50 金融界基金

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金融界基金08月05日讯 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(简称:方正富邦中证保险主题指数分级,代码167301)公布最新净值,上涨3.50%。本基金单位净值为1.42元,累计净值为1.543元。

  方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金成立于2015-07-31,业绩比较基准为“中证方正富邦保险主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益54.74%,今年以来收益2.01%,近一月收益6.37%,近一年收益4.72%,近三年收益25.62%。近一年,本基金排名同类(726/752),成立以来,本基金排名同类(417/898)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.81%,近两年定投该基金的收益为15.33%,近三年定投该基金的收益为17.09%,近五年定投该基金的收益为32.87%。(点此查看定投排行)

基金经理为吴昊,自2018年06月28日管理该基金,任职期内收益39.54%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例26.90% )、中国太保(持仓比例17.60% )、中国人寿(持仓比例10.60% )、招商银行(持仓比例10.27% )、新华保险(持仓比例8.62% )、浦发银行(持仓比例3.67% )、中国人保(持仓比例3.22% )、天茂集团(持仓比例2.42% )、北京银行(持仓比例2.15% )、西水股份(持仓比例1.39% ),合计占资金总资产的比例为86.84%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例27.09% )、中国太保(持仓比例21.03% )、中国人寿(持仓比例10.40% )、新华保险(持仓比例7.87% )、浦发银行(持仓比例7.28% )、北京银行(持仓比例4.37% )、招商证券(持仓比例2.99% )、天茂集团(持仓比例2.77% )、中国人保(持仓比例1.59% )、国电电力(持仓比例1.46% ),合计占资金总资产的比例为86.85%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年二季度复工稳步推进,疫情对于经济的影响出现积极修复,以稳为主要基调的宏观经济政策对于市场情绪和基本面也起到明显提振作用,海外市场环境也更为积极,受这些因素影响,二季度A股市场走势明显好转,中小创板块表现更为强势。随着A股市场风险偏好提升,保险上市公司也呈现震荡上行走势,但上市险企的当前板块估值仍处于历史较低位置,长期依然看好保险行业的未来发展。

  报告期内,本基金按照合同约定复制跟踪保险主题指数,并通过严格数量化的投资策略捕捉市场较低风险套利机会,积极参与新股申购、局部调整成份股持仓比例和积极配置估值相对合理、具有良好成长性的优质公司,在严格控制跟踪误差的前提下增加了行业配置分散度,同时加强基金组合的流动性管理,本基金始终秉承合规的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,通过定量分析的方式优选投资组合,力争为持有人争取更高的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.202元;本报告期基金份额净值增长率为4.16%,业绩比较基准收益率为1.25%。

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