前海开源中证军工指数A净值上涨3.75% 请保持关注

前海开源中证军工指数A净值上涨3.75% 请保持关注
2020年09月30日 06:52 金融界基金

金融界基金09月30日讯 前海开源中证军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中证军工指数A,代码000596)公布最新净值,上涨3.75%。本基金单位净值为1.797元,累计净值为1.797元。

  前海开源中证军工指数型证券投资基金成立于2014-05-27,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益79.70%,今年以来收益47.30%,近一月收益-3.96%,近一年收益45.86%,近三年收益20.04%。近一年,本基金排名同类(287/765),成立以来,本基金排名同类(258/912)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为34.65%,近两年定投该基金的收益为46.78%,近三年定投该基金的收益为44.66%,近五年定投该基金的收益为31.56%。

  前海开源中证军工指数A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。

基金经理为黄玥,自2017年02月21日管理该基金,任职期内收益6.58%。

陶曙斌,自2017年03月23日管理该基金,任职期内收益8.38%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例7.58% )、海格通信(持仓比例5.64% )、中航光电(持仓比例5.34% )、中航飞机(持仓比例5.17% )、航发动力(持仓比例4.92% )、光威复材(持仓比例4.60% )、高德红外(持仓比例4.34% )、中国卫星(持仓比例4.19% )、中国重工(持仓比例4.05% )、中航沈飞(持仓比例3.47% ),合计占资金总资产的比例为49.30%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例6.52% )、中航飞机(持仓比例6.12% )、中国重工(持仓比例5.84% )、海格通信(持仓比例5.33% )、中航光电(持仓比例5.23% )、航发动力(持仓比例5.22% )、航天电子(持仓比例4.21% )、中国卫星(持仓比例4.17% )、中航沈飞(持仓比例3.62% )、中直股份(持仓比例3.59% ),合计占资金总资产的比例为49.85%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年受新冠疫情的影响,A股市场大幅波动,在国内新冠疫情得到有效控制后,二季度A股市场持续反弹。国防军工板块在所有行业中表现中等。报告期间基金运行平稳,跟踪误差控制在较小范围,期间仍积极参与新股申购,力争获得无风险收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源中证军工指数A基金份额净值为1.407元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为15.33%,同期业绩比较基准收益率为9.20%;截至报告期末前海开源中证军工指数C基金份额净值为0.718元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为15.25%,同期业绩比较基准收益率为9.20%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  一季度受新冠疫情的影响,中国经济大幅下挫,GDP同比跌幅达到了6.8%;但中国在疫情中展示出了强大的全民组织能力和执行能力,在较短的时间内控制了疫情,经济率先恢复,二季度GDP已经实现3.2%的正增长。A股市场也随经济的恢复逐渐企稳反弹,由于全球流动性非常充裕,所以多国出现了"经济弱,股市强"的局面。A股中一些行业在上半年已经积累了较大的涨幅,以消费和TMT为代表。我们认为未来疫情的发展有较大的不确定性,全球经济龙头的美国新增感染人数仍呈失控的状态,随着复工复产的推进,多国多地出现二次疫情,所以在有效疫苗正式推出前,全球疫情很难得到有效的控制。流动性充裕带来的资产泡沫现象也值得我们警惕,多数国家股市上涨并没有基本面的支撑,而纯粹是估值的上涨。A股中部分行业的估值也已经处于历史高位,经历了2015年的暴涨暴跌后,管理层对于资产泡沫的管控应该也更具前瞻性和重视程度,所以对于部分上涨过快、涨幅过大的行业和个股,我们持谨慎的态度。军工板块估值仍低于历史平均水平,在机构中的持仓也处于历史低位,随着中美博弈的深入,国家对于军队建设和装备投入的重视会进一步加强,我们看好军工板块中长期的表现。

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