华夏能源革新股票净值上涨2.39% 请保持关注

华夏能源革新股票净值上涨2.39% 请保持关注
2020年10月27日 06:51 金融界基金

金融界基金10月27日讯 华夏能源革新股票型证券投资基金(简称:华夏能源革新股票,代码003834)公布最新净值,上涨2.39%。本基金单位净值为1.802元,累计净值为1.802元。

  华夏能源革新股票型证券投资基金成立于2017-06-07,业绩比较基准为“中证内地新能源主题指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。本基金成立以来收益80.20%,今年以来收益47.10%,近一月收益13.12%,近一年收益87.71%,近三年收益51.94%。近一年,本基金排名同类(23/759),成立以来,本基金排名同类(262/923)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为42.97%,近两年定投该基金的收益为70.23%,近三年定投该基金的收益为72.72%,近五年定投该基金的收益为--。

基金经理为郑泽鸿,自2017年06月07日管理该基金,任职期内收益80.20%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例8.88% )、当升科技(持仓比例7.87% )、璞泰来(持仓比例6.71% )、先导智能(持仓比例6.62% )、华友钴业(持仓比例6.61% )、中国宝安(持仓比例6.42% )、天赐材料(持仓比例6.35% )、三花智控(持仓比例6.04% )、科达利(持仓比例5.11% )、拓普集团(持仓比例5.01% ),合计占资金总资产的比例为65.62%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例9.45% )、赣锋锂业(持仓比例7.29% )、中国宝安(持仓比例5.73% )、科达利(持仓比例5.44% )、拓普集团(持仓比例5.26% )、先导智能(持仓比例5.08% )、格林美(持仓比例4.89% )、天赐材料(持仓比例4.49% )、三花智控(持仓比例4.28% )、欣旺达(持仓比例4.18% ),合计占资金总资产的比例为56.09%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年上半年,百年一遇的新冠疫情席卷全球,全球资本市场大幅波动。海外市场方面,2月份欧美疫情爆发,欧美股票市场大幅下跌,一个月时间下跌逾30%。海外市场暴跌给A股也带来了巨大冲击,2-3月份A股市场大幅杀跌。二季度,欧美市场货币政策大幅放水刺激经济,美联储大幅扩表,股票市场见底回升,伴随着经济复苏,全球风险资产价格逐步回升,美国纳斯达克指数创新高。由于国内疫情防控出色,A股整体表现较好。上半年截止到6月30号,上证指数下跌2.15%,深成指上涨14.97%,代表成长方向的创业板指数表现较好,上涨35.6%。

  新能源方面,由于海外需求占比较大,在海外疫情爆发的2-3月份,新能源整体大幅下跌,随着疫情逐步明朗以及风险资产价格回升,新能源板块见底回升。截至2020年6月30,申万新能源指数上涨19.97%,光伏整体表现好于新能源车。光伏方面,代表新技术方向的HIT产业链表现较好。新能源车方面,受到疫情冲击,上半年国内新能源车销量较差,欧洲在政策的强力刺激下销量持续超预期。上半年本基金配置整体延续了2019年年报的思路,主要仓位配置在新能源车板块上游以及中游,由于对海外疫情蔓延速度判断失误,组合没能在2-3月份的大幅杀跌过程中做出应对,导致短期回撤较大。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2020年6月30日,本基金份额净值为1.443元,本报告期份额净值增长率为17.80%,同期业绩比较基准增长率为18.45%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,我们仍然认为A股权益市场会有较好表现。从大类资产角度,居民财富往权益市场的逐步迁移才刚刚开始,随着多层次资本市场改革的持续推进,A股的长牛值得期待。

  具体到新能源方面,光伏和新能源车分别从发电和用电两端改变能源结构,长期来看成长空间巨大。光伏方面,随着平价上网时代的到来,光伏发电占比将持续增长,装机量持续稳定增长的趋势将保持很多年,光伏制造领域优秀的公司具备长周期稳定成长的投资机会。新能源车方面,目前应该站在新能源车长周期一轮新的投资起点上,纯电新能源车的技术方向全球已经达成共识,海外和国内长周期新能源车渗透率快速提升应该是未来比较确定的趋势。从产业链角度看,全球新能源车上游和中游的优质龙头以后必将在国内,长期来看,新能源车产业链上游和中游优质龙头具备很大的成长空间。下半年,光伏产业链和新能源车产业链都将迎来同比和环比的高增长,基于对新能源行业看好的判断,下半年本基金仍将主要配置在新能源车、光伏等方向上。

  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

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