百亿私募清仓式减持!网友炸了:说好的看大牛市呢?

百亿私募清仓式减持!网友炸了:说好的看大牛市呢?
2020年10月24日 20:40 上海证券报

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“林园减持片仔癀”登上了雪球热门榜,目前话题阅读量已超过800万,网友们议论纷纷……

公开资料显示,1989年,林园带着全家拼凑的8000元投身股市。1993年,林园卖掉股票,投资房地产。1994年,重新回归股市,重仓深发展和四川长虹。2006年,在大牛市中,林园资产一年翻5倍,同年成立深圳市林园投资管理有限公司。今年,林园投资管理规模也突破百亿元。

林园传奇的经历吸引了不少投资者的关注,目前在雪球上的粉丝数量有6.4万人,此次林园投资大幅减持片仔癀,让不少投资者震惊。

在沪上一位基金经理看来,投资者抄作业要谨慎。“股票在一段时间涨幅过多必然会透支未来一段时间的涨幅,机构减持在情理之中。对于投资者而言,要有自己独立的思考和判断,要保持理智,追高要尤其慎重,因为高估值意味着高波动,而且估值不会长到天上去。”

林园大幅减持片仔癀

片仔癀三季报显示,截至三季度末,林园投资旗下只有一只基金仍位列前十大流通股东,而且林园投资29号私募投资基金三季度也减持了118.9万股,目前持股数量为135.6万股。

而此前半年报显示,截至二季度末,林园投资旗下共有3只私募基金合计持有片仔癀883.7万股。

梳理林园对片仔癀的投资发现,自2019年二季度以来,林园投资一直在对片仔癀的持仓进行调整。

2018年年中,林园投资21号私募基金首次进入片仔癀前十大流通股东,2019年二季度,该私募产品略微加仓11.95万股。

2019年三季度,林园投资21号私募基金减仓10.09万股,林园投资29号私募基金成为新进前十大流通股东。

2019年四季度,林园21号私募基金继续减仓5.51万股,林园投资29号私募基金减仓7100股,林园投资36号私募基金成为新进前十大流通股东。

今年一季度,林园投资21号私募基金减仓30.9万股,林园投资29号私募基金减仓12.44万股,林园投资36号基金加仓1.3万股。

今年二季度,林园投资21号私募基金加仓40.85万股,林园投资29号私募基金加仓11.77万股,林园投资101号私募基金则成为新进前十大流通股东,林园投资36号基金不在片仔癀前十大流通股东之列。

由此可见,今年三季度,林园对片仔癀持仓的调整,或是林园投资成为片仔癀前十大流通股东之后,最大幅度的一次调整。

多家机构选择部分获利了结

从片仔癀经营情况来看,公司2020年前三季度营业收入50.70亿元,同比增长16.78%;归属于上市公司股东的净利润13.29亿元,同比增长19.83%。此外,公司近期公告称,拟启动分拆控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司上市的前期筹备工作。

而从股价表现来看,片仔癀年内涨幅一度接近150%,当前动态市盈率也超过80倍。

三季度,除林园投资外,多家机构选择部分获利了结。三季度,香港中央结算有限公司减持193.17万股,刘格菘管理的广发双擎升级也减持150万股,汇添富价值精选、广发医疗保健股票虽然是片仔癀三季度末新进前十大流通股东,但和二季度末相比,持股数量均减少65万股以上。

网友炸翻了锅

有网友吐槽:“林园:现在还处于牛市初期,医药行业未来空间非常大,就是要投成瘾性的公司。总之,我们先战略撤退,你们打掩护。”

也有网友感慨:“作业真是不好抄,刚要抄,结果别人交作业了。”

林园此次大幅减持片仔癀缘何引起网友们热议?这或与林园在数次演讲中多次提及最看好医疗大健康有关,而且林园近期更是频频发声。

9月10日,林园在直播中表示:“现在市场是牛市初期,涨涨跌跌很正常,属于牛市初期的政策现象。中途的调整非常正常,这种调整不会改变市场趋势,指数趋势依旧还是往上。而且这种下跌,我们认为是为了更好的上涨。牛市初期,波动相对会较其它阶段更为频繁。”

对于医药板块,林园更是颇为看好,认为医药板块还处于底部区域。“医药板块短期累积升幅大,调整很正常。但我们认为从长周期来看,医药板块现在还是底部区域。这个行业在未来30年仍有很大的发展,行业充分竞争的情况下,景气度非常好。”

10月,林园再次直播,依旧高呼牛市。“到今天(10月20日)为止,我们的仓位都是非常重,几乎是满仓,现在是牛市的刚刚开始,我们在等待大牛市的到来。”

此次直播,林园也再次谈及对医药板块的看法。“我们认为医药股才刚刚开始,特别是我过去反复强调的高血压,心脑血管疾病,糖尿病,这都是基于人口结构的判断。 我们看好的东西是有依据的,都是相关市场不会缩小,是放大的行业。如果十年后,市场消费群体是扩大的,我们才会关注。”

编辑:吴晓婧

财经自媒体联盟

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