千亿级私募景林持仓曝光!大手笔减持拼多多,还清仓了特斯拉

千亿级私募景林持仓曝光!大手笔减持拼多多,还清仓了特斯拉
2021年05月15日 18:06 上海证券报

5月14日,景林资产在美国证券交易委员会(SEC)公布了今年一季度末的美股持仓情况。

数据显示,截至今年一季度末,景林在美股市场持有34家公司的股票,总市值为23.6亿美元,中概股依然占据强势地位。

值得注意的是,相比于去年底,景林美股持仓市值减少了近20亿美元,且大手笔减持了去年底的第一大重仓股拼多多,并清仓特斯拉,这是怎么回事?

美股持仓市值减少逾40%

美国证券交易委员会公开资料显示,截至今年一季度末,景林资产的美股持仓市值为23.6亿美元,而截至去年底,景林资产美股持仓高达43.5亿元。也就是说,一个季度景林美股持仓减少近20亿美元,超百亿元人民币,降幅高达45%。

对此,景林资产解释称,原因有三方面:首先,多家中概股公司已经在中国香港资本市场二次上市,为了方便交易,景林的头寸在港股和美股上有相应调整;其次,由于披露口径调整,自2021年一季度起13F不再包括境内基金的相关头寸;最后,根据研究与判断,在市场高位时,公司对美股仓位进行了适度减持。

具体来看,中概股依旧是景林资产重要的投资布局。在其持仓中,拼多多、中通快递、网易、京东等中概股依旧占据前十大重仓股席位。

清仓特斯拉 

大手笔减持拼多多

景林资产一季度大手笔减持美股,那么具体减仓了哪些标的?

对比去年底的数据来看,景林资产一季度清仓了特斯拉。截至去年底,景林资产持有特斯拉18.4万股,持股市值接近1.3亿美元,在持仓名单中排名第11。然而截至今年一季度末,景林资产的美股持仓中却看不到特斯拉的身影了。

值得一提的是,去年景林资产曾精准抄底特斯拉,今年似乎又实现了高位减持。Choice数据显示,去年四季度特斯拉涨势颇为强劲,股价涨幅超过64%,景林资产便是在四季度入局,不过随着负面消息接二连三出现,特斯拉股价2月份跌超14%,截至5月14日,5月以来跌幅更是超过16%,景林资产则在一季度清仓了该股票。

与特斯拉类似,景林资产一季度还大手笔减持了拼多多。数据显示,截至今年一季度末,景林资产持有拼多多261.8万股,相比于去年底的640.3万股减少了378.6万股。Choice数据显示,拼多多去年四季度涨幅高达139%,景林资产获利颇丰。不过春节假期过后拼多多股价持续下行,截至5月14日,今年以来跌幅超过33%。

依旧看好优秀科技企业

近日,港股科技股和中概股陷入调整,部分股票高位回落幅度已经接近50%,但从持仓来看,景林资产仍积极布局互联网相关公司,并对其长期价值充满信心。

记者从渠道获悉,对于近期的下跌,景林资产认为有四方面原因:一是通胀预期明确带来的杀估值效应明显;二是从去年开始,一系列针对互联网平台企业的反垄断调查在进行中,社会舆论导向也朝着相对负面的方向发展;三是基本用户数和用户时长等的变化,导致投资者担忧互联网红利期接近尾声,行业竞争愈发激烈;四是市场把人口增长、劳动力社保等问题归结到部分提供社会服务的公司上,形成强烈的政策预期。

基于上述负面因素,景林资产分析称,互联网技术更像是基础设施和装备,也就是说,各子领域出现了一批用更好的工具去改造原有商业模型的企业,从其他市场的发展规律可以看出,用新工具更有效率的商业模型长期看一定会更强大,获得更多的市场份额和利润。而从政策层面来说,目前政策目的是划出规则线,而不是打击新工具的应用。最后,在竞争方面,行业内的竞争一直都很激烈,市场现在选择出的公司大概率能够活下去并且持续奔跑。

景林资产还表示,做优秀公司的长期股东不是说说那么简单,需要在股价波动的时候依然能够在公司基本面分析的基础上,克服情绪甚至外部环境的干扰,对中国的长期潜力和优秀的企业家团队有足够的信念。“目光放的更长期一点,我们相信,时间站在勤奋努力的优秀企业一边,时间站在中国一边。”

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