知名闽商陈发树，在重仓买入伊利股份后，做了个波段。
根据伊利股份定期报告，今年一季度末，陈发树现身该公司前十大股东名单，持股数量为6043.81万股，二季度小幅加仓200万股，又在三季度将这200万股卖出。不过，核心持仓还在，截至三季度末，其持有的6043.81万股，市值为16.5亿元，较一季度末的15.93亿元有所增加。
值得注意的是，今年10月，伊利股份稳步上行，月度涨幅超10%，近期股价创出过去4年多来的新高。
陈发树再卖出
根据伊利股份三季报，截至9月底，陈发树持有伊利股份6043.81万股，持有伊利股份市值16.5亿元。
从陈发树持股变动情况看，今年一季度，陈发树首次在伊利股份前十大股东名单中现身。截至一季度末，持有6043.81万股。今年二季度，陈发树加仓200万股。
三季度以来，陈发树将二季度加仓的200万股悉数卖出。具体来看，根据伊利股份回购公告，截至8月26日，陈发树持有伊利股份6143.81万股，较二季度末减少100万股。9月9日至9月底，陈发树再度减持100万股，其持股数量也与一季度末保持一致。
对于陈发树来说，同持股总量相比，上述两百万股的持仓变动，影响不大。
最新持仓超37亿元
过去几年来，陈发树在二级市场频频出击。根据上市公司三季报，截至今年三季度末，陈发树在8家上市公司中现身，包括雷电微力、云南白药等公司，合计持仓市值约37.3亿元。
从陈发树最新动向看，其也在不停地腾挪资产。9月14日，雷电微力发布公告披露，陈发树计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（法律法规禁止减持的期间除外），以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过741.64万股，占公司总股本的2.9956%。
10月14日，雷电微力公告称，陈发树于10月13日通过大宗交易方式减持公司股份494.42万股，占公司总股本的1.9970%，其持股比例由8.8549%减少至6.8578%。
公募食品饮料仓位提升
从伊利股份的股价走势看，近期股价有所反弹。进入四季度以来，其股价更是震荡走高，10月上涨10.44%，股价创2022年9月1日以来的新高。
从公募基金配置情况看，在经过连续多季度减持食品饮料股后，今年三季度开始逆转。
据东吴证券测算，主动权益基金食品饮料持仓触底回升，截至三季度末，主动权益基金食品饮料重仓股持仓比例环比增加0.67个百分点。在东吴证券看来，市场整体回调，局部领域存在风格切换，科技成长板块步入调整，资金有所流出，防御需求提升。同时，食品饮料板块的市场预期、估值、持仓均处低位，资金防御性配置和左侧布局兼而有之。
谈及对消费板块的看法，富国基金基金经理周文波表示，当前消费板块估值、机构持仓都已处于历史低位，且单纯从股息角度亦很有吸引力。短期内，亦将受益于市场资金再平衡过程，但能否走出独立行情，仍需要对消费基本面变化保持密切关注与跟踪。
对于将采取的投资策略，汇添富基金基金经理胡昕炜认为，过去投资消费，只需找到处于成长周期、渗透率快速提升的细分领域，即可分享行业扩张的红利。而现阶段的消费投资，需要回归商业本质，从经营韧性、股东回报、复苏弹性等多个维度重新审视企业的价值。
作者：赵明超
