长信基金管理有限责任公司关于长信量化价值驱动混合型证券投资基金的分红公告

长信基金管理有限责任公司关于长信量化价值驱动混合型证券投资基金的分红公告
2019年11月13日 06:33 上海证券报

  公告送出日期:2019年11月13日

  一、公告基本信息

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  注:根据《长信量化价值驱动混合型证券投资基金基金合同》约定,本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,本次分红方案符合合同约定。

  二、与分红相关的其他信息

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  三、其他需要提示的重要事项

  1、本次分红公告经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。

  2、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2019年11月15日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。

  四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

  长信基金管理有限责任公司

  网站:http://www.cxfund.com.cn

  客户服务专线:4007005566(免长话费)

  五、风险提示

  因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  长信基金管理有限责任公司

  2019年11月13日

  长信基金管理有限责任公司

  关于长信量化价值驱动混合型证券投资基金暂停大额申购

  (含转换转入、定期定额投资)业务的公告

  公告送出日期:2019年11月13日

  §1公告基本信息

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  §2其他需要提示的事项

  2.1 自2019年11月13日起(含2019年11月13日)对长信量化价值驱动混合(交易代码:005399)的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务进行限制,即单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)长信量化价值驱动混合的金额不超过100万元。如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入、定期定额投资)长信量化价值驱动混合的金额超过100万元,则100万元确认申购成功,超过100万元金额的部分本公司将确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过100万元,本公司将逐笔累加至符合不超过100万元限额的申请确认成功,其余部分本公司将确认失败。

  2.2在长信量化价值驱动混合暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,本公司将正常办理长信量化价值驱动混合单日单个基金账户累计100万元(含100万元)以下的申购(含转换转入、定期定额投资)业务以及转换转出、赎回等业务。长信量化价值驱动混合恢复办理大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。

  2.3 本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

  2.4 投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1)本公司客户服务专线:400-700-5566(免长途话费);

  2)本公司网址:www.cxfund.com.cn。

  2.5 风险提示:本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  长信基金管理有限责任公司

  2019年11月13日

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