兴业银行股份有限公司关于调整优先股(兴业优2)股息率的公告

兴业银行股份有限公司关于调整优先股(兴业优2)股息率的公告
2020年07月04日 06:34 上海证券报

  A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2020-019

  优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3

  兴业银行股份有限公司

  关于调整优先股(兴业优2)股息率的公告

  根据《兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关条款,兴业银行股份有限公司于2015年6月非公开发行的优先股(简称“兴业优2”,代码“360012”)自缴款截止日(即2015年6月24日)起每五年为一个计息周期,即票面股息率每五年调整一次,每个计息周期内票面股息率相同。兴业优2的首个计息周期满五年结束。根据《募集说明书》的相关条款,现对兴业优2的第二个计息周期的票面股息率进行调整。

  兴业优2的票面股息率为当期基准利率加上基本利差,当期基准利率为本次基准利率调整日(即2020年6月24日)前20个交易日(不含基准利率调整日当日)中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线(原中债银行间固定利率国债到期收益率曲线)中,待偿期为5年的国债到期收益率算术平均值(即2.48%,四舍五入计算到0.01%)。基本利差在发行时已确定为2.15%,确定后不再调整。

  据此,自2020年6月24日起,兴业优2第二个计息周期的基准利率为2.48%,基本利差为2.15%,票面股息率为4.63%,股息每会计年度支付一次。

  兴业银行股份有限公司董事会

  2020年7月4日

财经自媒体联盟

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部