华夏基金管理有限公司关于修订华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金合同的公告

华夏基金管理有限公司关于修订华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金合同的公告
2020年07月11日 06:32 上海证券报

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及相关法律法规和华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)基金合同的规定,经协商基金托管人中国建设银行股份有限公司同意,华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对本基金基金合同中“基金的信息披露”相关内容进行修订。现将主要修订内容公告如下(具体修订详见附件《基金合同修订说明》):

  一、将本基金基金合同中的公募基金信息披露法律法规名称修订为《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》。

  二、由于《信息披露办法》新增“基金产品资料概要”为公开披露的基金信息,相应在本基金基金合同中增加“基金产品资料概要”释义及相关披露要求。

  三、由于《信息披露办法》对招募说明书的更新要求进行了调整,即招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内进行更新,其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次,基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。基于此,相应修订本基金基金合同中“招募说明书”释义及相关披露要求。

  四、由于《信息披露办法》取消部分信息披露文件的备案,相应修订本基金基金合同中有关“信息披露文件备案”的描述。

  五、由于《信息披露办法》取消开放式基金基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前披露基金资产净值,以及半年度和年度末披露基金资产净值的要求,相应修订本基金基金合同中有关“基金净值披露”的描述。

  六、由于《信息披露办法》将“基金半年度报告”名称调整为“基金中期报告”,相应修订本基金基金合同中有关描述。

  七、将“指定媒介”修订为“规定媒介”,将基金管理人聘请的“具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师”修订为“符合《证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师”。

  八、对本基金基金合同“基金的信息披露”章节进行整体修订,修订内容涉及信息披露义务人、公开披露的基金信息、信息披露事务管理、信息披露文件的存放与查阅等。

  本次系根据法律法规对基金合同进行修订,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定。投资者可登录基金管理人网站(www.ChinaAMC.com)查阅本基金修订后的基金合同及招募说明书(更新)。

  华夏基金管理有限公司

  二○二○年七月十一日

  附件:基金合同修订说明

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